Формирование заявки на оплату (запроса денежных сумм)

Запрос денежных сумм (ЗДС) — основной документ, по которому происходят все платежи в системе. ЗДС может быть сделан на основе какого-то документа, например счета поставщика. А может быть сам по себе (когда речь идет об оплате всевозможных услуг, таких как связь, аренда и т.д., в этом случае ЗДС и есть отражение счета, который вам выставили).

Главное меню→Финансы→Управление затратами→Запросы денежных сумм к утверждению.

Заносим новую запись. Программа предложит выбрать тип контрагента. Выберите нужный тип, а затем и самого контрагента. Если требуемого контрагента в списке нет, занесите его.

Затем программа откроет дерево статей затрат. В левой части формы откройте папки и позиционируйтесь на нужной ветке, как показано на рисунке ниже.

В правой части откроется список статей затрат этой группы. Выберите нужную. После чего откроется карточка запроса денежных сумм.

Товарное состояние при занесении менять не надо, оно меняется при начислении затрат.

Нажмите кнопку Финансовое состояние и переведите запрос в состояние Запрошено.

Центр затрат. Это подразделение вашей компании, к которому имеют отношение эти затраты. По умолчанию центр затрат указывается равным подразделению сотрудника, заносящего запрос.

Документ основание. Здесь можно указать договор, если это настроено.

Ответственный. Укажите сотрудника компании, отвечающего за данный расход. По умолчанию ответственный равен сотруднику, заносящему запрос денежных сумм.

Наши реквизиты. Укажите здесь нашу компанию, по которой будет проходить данный расход. По умолчанию система автоматически подставляет ту нашу компанию, которая указана на карточке отдела сотрудника, заносящего запрос.

Проект. Если затраты проходят в рамках какого-то проекта, укажите его.

Контактное лицо. Укажите контактное лицо контрагента, с которым контактировать по данному расходу. Если у контрагента всего одно контактное лицо, то оно автоматически будет выбрано.

Условия доставки, поставки и оплаты. Здесь вы можете указать условия доставки, поставки или оплаты.

Тип оплаты. Укажите нал или безнал.

Дата платежа и крайняя дата. Эти даты носят исключительно информационный характер. Желаемая и крайняя дата оплаты.

Архивность. Для архивации записи.

Внешние № и дата. Сюда вы можете занести номер счета, который вам выставили, и его дату. Но если вы занесли счет поставщика как отдельный документ, то указывать внешний номер и дату не нужно.