02. Формирование файла платежей для клиент-банка

Платежные поручения в системе формируются на основе запросов денежных сумм. Для формирования файла платежей отфильтруйте ЗДСы по нашему расчетному счету, по которому хотите сделать файл. Отметьте ЗДСы пробелом и нажмите Меню → Файл платежей. Если нужен суммарный файл по выделенным ЗДСам, при условии что они на одного контрагнета и на один наш расчетный счет, используйте Меню → Файл платежей общий. Перед формированием файла платежей вы можете вывести на экран или напечатать платежное поручение, чтобы проверить правильность заполнения всех реквизитов.

Система создаст файл с платежными поручениями в формате .txt. Выберите удобное место, дайте файлу имя и сохраните файл.

После того как файл платежей будет сформирован, система отметит выгруженные ЗДСы — в колонке «Отправлено в банк» укажет «Да».

В файле для каждого ЗДСа формируется платежное поручение. Пример текста файла:

Про формирование назначения платежа в платежном поручении читайте здесь.

Чтобы платежные поручения нумеровались правильно нужно установить значение счетчика платежных поручений — задать следующий номер. Для этого перейдите Главное меню → Банк и банковские реквизиты → Наши расчетные счета.

Выберите реквизиты для которых необходимо задать значение номера платежного поручения. Нажмите Меню → Счетчики.

Откроется форма счетчика. На карточке в режиме редактирования установите значение номера, с которого должна начинаться нумерация платежных поручений.

После этого первому платежному поручению, сформированному в системе, будет присвоен номер, который вы указали на карточке. Каждому следующему платежному поручению будет присваиваться следующий номер.

Если ЗДС выписан в валюте. При формировании файла платежей сумма ЗДСа переводится в рубли по курсу контрагента (если такой указан на карточке поставщика, если не указан — то ЦБ) на текущую дату.


|