Платежные поручения в системе формируются на основе запросов денежных сумм. Для формирования файла отметьте пробелом нужные ЗДСы и нажмите Меню→Файл платежей.
Файл платежей можно делать один на разные наши расчетные счета, а можно на каждый расчетный счет делать свой файл. Для второго варианта отфильтруйте ЗДСы по нашему расчетному счету, по которому хотите сделать файл. Отметьте ЗДСы пробелом и нажмите Меню -> Файл платежей. Перед формированием файла платежей вы можете вывести на экран или напечатать платежное поручение, чтобы проверить правильность заполнения всех реквизитов.
Система создаст файл с платежными поручениями в формате .txt. Выберите удобное место, дайте файлу имя и сохраните файл.
После того как файл платежей будет сформирован, система отметит выгруженные ЗДСы — в колонке «Отправлено в банк» укажет «Да».
В файле для каждого ЗДСа формируется платежное поручение. Пример текста файла:
Про формирование назначения платежа в платежном поручении читайте здесь.
Чтобы платежные поручения нумеровались правильно нужно установить значение счетчика платежных поручений — задать следующий номер. Для этого перейдите Главное меню→Банк и банковские реквизиты→Наши расчетные счета.
Выберите реквизиты для которых необходимо задать значение номера платежного поручения. Нажмите Меню→Счетчики
Откроется форма счетчика. На карточке в режиме редактирования установите значение номера, с которого должна начинаться нумерация платежных поручений.
После этого первому платежному поручению, сформированному в системе, будет присвоен номер, который Вы указали на карточке. Каждому следующему платежному поручению будет присваиваться следующий номер.
Если ЗДС выписан в валюте. При формировании файла платежей сумма ЗДСа переводится в рубли по курсу контрагента (если такой указан на карточке поставщика, если не указан — то ЦБ) на текущую дату.
⟵ 01. Встроенная техподдержка (Help Desk) | 03. Импорт банковской выписки ⟶