Загрузка происходит из следующего формата:
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Выгрузите выписку из клиент-банка и сохраните ее в файл .txt формата.
Как загрузить
Шаг 1. Перейдите в Главное меню → Банк и банковские реквизиты → Наши расчетные счета.
Шаг 2. Позиционируйтесь на любом расчетном счете и запустите меню Форма-Импорт.
Шаг 3. После этого система попросит файл с выпиской, как показано ниже. Выберите нужный.
Система закачает все платежи и покажет их на экране, как показано ниже.
Оплачиваются следующие 3 вида документов:
- ЗДС (вид документа № 11)
- Счет клиенту (вид документа № 48)
- Ведомость на выдачу зп (вид документа № 208)
Система привязывает деньги только к тем из них, которые находятся в состоянии, из которого они могут перейти в состояние «Оплачено» согласно настройкам движений документов.
Если отметить состояние документа свойством «Оплачивается выпиской», то оплачиваться будут только документы, находящиеся в этом состоянии. Чтобы отметить состояние идем Главное меню → Системные настройки → Настройка системы → Состояния документов. Находясь на состоянии, нажимаем F2, переходим в «Характеристики» и ставим галку «Оплачивается выпиской».
После того, как банковская выписка закачалась, вы сразу можете увидеть и посчитать:
✔ Количество платежей (отметив их все при помощи Ctrl+A). В левом нижнем углу формы появится запись, информирующая о том, какое количество записей отмечено.
✔ Общую сумму (Ctrl+Q в колонке Сумма). Для этого установите курсор на колонку «Сумма» и нажмите Ctrl+Q. Система посчитает сумму колонки.
✔ Увидеть какие платежи определились и привязались к документам, а какие нет. Если платеж не опознан программой, то проверьте сумму и реквизиты контрагента.
Вы можете привязать неопознанный платеж к нужному документу прямо из этого списка, который вы получили на экран после закачки. Для этого просто на платеже нажмите F2, затем на кнопку «С документа» (если платеж входящий) и выберите нужный счет клиенту. Если платеж исходящий, то нажмите на кнопку «На документ» и выберите ЗДС. Однако, наличие такого инструмента не означает, что с неопознанным платежом не нужно разбираться и выяснять, почему система его не распознала. Иначе, в следующий раз, опять получите неопознанный платеж.
Из этой формы вы можете перейти в соответствующий документ. В колонке «Откуда» или «Куда» встаньте на документ и нажмите F3.
Не бойтесь повторно закачать одну и ту же выписку. Система проверит платеж по номеру ПП, дате, контрагенту. Если такой есть, то платеж не закачается.
Алгоритм закачки банковской выписки
Входящие платежи
Система определяет контрагента, затем ищет счета этому клиенту в системе. Поиск происходит по счетам, которые находятся в любом состоянии, кроме «Оплачено» и «Закрытый документ».
Если система не может определить контрагента, оформляется Входящий неопознанный платеж.
Исходящие платежи
Исходящие платежи система привязывает к запросам денежных сумм по аналогичному алгоритму. Но при невозможности определить контрагента, система оформляет Исходящий неопознанный платеж.
Общий алгоритм работы загрузки банковской выписки
- Определяем контрагента. Берем из банковской выписки ИНН+КПП и ищем в базе юр лицо с таким сочетанием. Если в выписке КПП нет, то ищем только по ИНН. Если на карточке ЗДСа в качестве контрагента указан сотрудник (используется в «Подотчете»), тогда сотрудника определяем по ИНН, указанному на карточке сотрудника. Если контрагента определить не удалось, то заносим Входящий неопознанный или Исходящий неопознанный платеж. Система ищет только не архивные юр лица. Если платеж был в сторону физ лица (физ лиц система не может определить автоматически), или у вас в системе есть два юр лица с одинаковым сочетанием ИНН+КПП, то система такие платежи также занесет в неопознанные. Как заблокировать возможность внесения юр лиц с одинаковым ИНН+КПП, читайте здесь.
- Если контрагента определили, то для входящих платежей ищем счета, у которых он в качестве контрагента и у этих счетов наша фирма такая, как в платежке, а для исходящих платежей ищем ЗДСы, у которых он контрагент и наша фирма такая, как в платежке. Работаем со списком найденных счетов. Если в параметре 50286 указано значение «0» (по умолчанию), то система привяжет сумму к счету, если:
-она совпадает с суммой «к оплате» по счету
-или с суммой одной из накладных накладной
-или в описании платежа есть номер счета.
Если значение параметра =«1», то сумма автоматически привяжется к счету только в том случае, если она совпадает с оставшейся по счету. - Распознавание валютных документов. При закачке выписки сумма платежа переводится по курсу контрагента (или ЦБ, если на карточке клиента (поставщика) не указан его курс) на ДАТУ ПОСТУПИЛО (СПИСАНО) в платежке.
Про обработку банковских комиссий читайте здесь.
⟵ 23.02. Формирование файла платежей для клиент-банка | 23.04. Депозитарий файлов ⟶