22.03. Импорт банковской выписки

Загрузка происходит из следующего формата:

1CClientBankExchange

ВерсияФормата=1.01

Кодировка=Windows

Выгрузите выписку из клиент-банка и сохраните ее в файл .txt формата.

Как загрузить

Шаг 1. Перейдите в Главное меню → Банк и банковские реквизиты → Наши расчетные счета.

Шаг 2. Позиционируйтесь на любом расчетном счете и запустите меню Форма-Импорт.

Шаг 3. После этого система попросит файл с выпиской, как показано ниже. Выберите нужный.

Система закачает все платежи и покажет их на экране, как показано ниже.

Оплачиваются следующие виды документов:

  1. ЗДС (вид документа № 11)
  2. Счет клиенту (вид документа № 48)

После того, как банковская выписка закачалась, вы сразу можете увидеть какие платежи определились и привязались к документам, а какие нет. Если платеж не опознан программой, то действуем так:
— перейдите в этот неопознанный и проверьте, есть ли в нем контрагент. Если есть, значит контрагент опознан, а сумма нет.
— значит программа не нашла счет, выставленный этой вашей организацией этому контрагенту, который ждет оплаты на эту сумму.

Вы можете привязать неопознанный платеж к нужному документу прямо из этого списка, который вы получили на экран после закачки.
Для этого просто на платеже нажмите F2, затем на кнопку «С документа» (если платеж входящий) и выберите нужный счет клиенту.
Если платеж исходящий, то нажмите на кнопку «На документ» и выберите ЗДС. Однако, наличие такого инструмента не означает, что с неопознанным платежом не нужно разбираться и выяснять, почему система его не распознала. Иначе, в следующий раз, опять получите неопознанный платеж.

Из этой формы вы можете перейти в соответствующий документ. В колонке «Откуда» или «Куда» встаньте на документ и нажмите F3.

Не бойтесь повторно закачать одну и ту же выписку. Система проверит платеж по номеру ПП, дате, контрагенту. Если такой есть, то платеж не закачается.

Про обработку банковских комиссий читайте здесь.

Про алгоритм обработки банковской выписки читайте здесь.

22.02. Формирование файла платежей для клиент-банка|22.04. Алгоритм импорта банковской выписки