Ежедневно вы закачиваете выписку из банка.
Ежедневно там встречаются платежи, которые банк автоматически снимает с вашего счета. Банковская комиссия за проведение платежей. Предугадать сколько их в какой день будет — невозможно. Под такие платежи никто не готовит ЗДС, поскольку это неизвестно заранее.
Поэтому делаем так: выписываем ЗДС (контрагент — банк, статья — «Расчетно-кассовое обслуживание»). Сумму ЗДСа ставим большую, чтобы она точно была больше ежемесячной суммы комиссий.
Далее система в течение месяца будет автоматически привязывать платежи за РКО к этому ЗДСу.
В конце месяца исправляем сумму ЗДСа в соответствии с тем, сколько на нем платежей и начисляем.
Один ЗДС на каждый месяц.
В начале месяца заносим новый ЗДС и все тоже самое.
Внимание! При импорте банковской выписки система определяет, что это банковская комиссия по полю «ПолучательРасчСчет», начинающееся обычно с цифры 7. Если «ПолучательРасчСчет» начинается в выписке с другой цифры, платеж к ЗДСу не привяжется, а закачается как неопознанный, который надо будет распознать вручную.
⟵ 16.12. Дивиденды | 16.14. Закрытие банка ⟶