Все платежи поставщикам в системе происходят по Запросам денежных сумм (ЗДС). Если вам нужно оформить и отправить на утверждение руководству заявку на оплату счета поставщика, то находясь на счете поставщика выберите «Закладки» и перейдите на закладку «ЗДС». Чтобы каждый раз не переходить через «Закладки», можно сразу закрепить «ЗДС» на панели закладок.
Занесите сюда новый ЗДС. Откроется карточка ЗДСа. Заполняем ее и сразу переводим в финансовое состояние «Запрошено». Сохраняем запись.
Запрос оформлен и отправлен на утверждение руководству. Дальше начинается стандартная процедура утверждения ЗДСа. Как только ЗДС будет утвержден, СП перейдет в состояние «К оплате». Про процедуру оплаты ЗДСа читайте здесь.
После оплаты ЗДСа, деньги с него будут автоматически перенесены на счет поставщика.
⟵ 05. Формирование приходной накладной (инвойса) и ее приходование | 07. Формирование УПД, акта выполненных работ. ⟶