Экспорт реализации в 1с-бухгалтерия
Система экспортирует данные в 1с8.1 (8.2) Бухгалтерия предприятия.
Прежде, чем начать пользоваться этим функционалом, настройте его.
1c вам нужно использовать только для того, чтобы готовить фискальную отчетность в различные налоговые и другие органы. Чтобы не заносить в 1с данные в ручную, мы разработали автоматический импорт данных в 1с-бухгалтерия.
Экспортируется только движение товара (деньги не экспортируются), т.е. расходы и приходы, а также синхронизируются справочники товаров и контрагентов. При загрузке расходов в 1с мы создаем документ «Продажа-комиссия», а при загрузке приходов создается документ «поступление товаров и услуг»
Выгрузку нужно делать за те дни, когда вы точно завершили все движения по складу. В течение дня выгрузку делать нельзя, так после выгрузки возможны еще движения.
Документы, которые наш обработчик заносит в 1с не проводятся. Но если при загрузке вы поставите галочку «проводить», то система будет их проводить.
Для этого используется специальный обработчик данных, который запускается непосредственно из 1с, и закачивает данные из таблиц Excel.
Для загрузки приходов используется один файл Excel, а для загрузки расходов используется другой файл Excel. Оба эти файла формирует AVA.
Таким образом, вы сначала формируете файл по приходам за период, а затем файл по расходам за период и по очереди их загружатете.
Для формирования файлов выгрузки запустите в главном меню Склад→Экспорт проводок в 1C.
Для формирования файла выгрузки расходов укажите период выгрузки, укажите документ, который является основанием для отгрузки товара (как правило, Счет организации (тип 48), но возможны и другие документы), а также укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка.
Если товар отгружается в рамках проекта по проектным спецификациям, а по документам клиенту отгружается все одной общей позицией, то нужно в форме поиска в закладке «Выборки и колонки» установить галочку «Артикул производимого изделия», и тогда при выгрузке отгрузок по спецификациям в 1с, в соответствующей колонке будет выводиться артикул общей позиции (комплекта).
Запустите поиск при помощи «красной галочки» в верхней панели кнопок.
Для формирования файла выгрузки приходов укажите период выгрузки, укажите документ, который является основанием для прихода товара (как правило, Инвойс (тип 98), а также укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка.
Запустите поиск при помощи «красной галочки» в верхней панели кнопок.
В результате, вы получите таблицу, в которой вам необходимо настроить расположение колонок в следующем порядке.
- Вид
- № счета-фактуры
- Дата счета-фактуры
- ID нашей фирмы
- ID склада
- Id Валюты
- ИД контрагента
- Контрагент
- ИНН
- КПП
- Адрес покупателя
- Артикул
- Наименование
- Кол-во
- ЕИ по ОКЕИ
- Цена без НДС
- Ставка НДС
- ГТД
- Код страны
- Дата вх документа
- Номер вх документа
Если в колонке «Код страны» нет значения, значит, в справочнике стран для этой страны не указан код. Откройте справочник стран и укажите код.
Если в колонке «ЕИ по ОКЕИ» нет значения, значит, в справочнике ЕИ для этой единицы измерения не указан код. Откройте справочник ЕИ и укажите код.
В таблице могут быть и другие колонки. Например, колонки «откуда», «куда». Колонка «Откуда» показывает конкретный склад, с которого была сделана отгрузка. Колонка «Куда» показывает конкретный счет (заказ), по которому была сделана отгрузка. Но в выгрузке эти колонки не нужны, они нужны только для контроля и решения возможных проблем. Например, вы увидели в таблице какую-то проблему, связанную с ценой или контрагентом. Вы можете «провалится» в счет (заказ) непосредственно из выгрузки. Достаточно просто установить курсор на счет (заказ) и нажать Enter.
Если в таблице все правильно, то вам необходимо ее выгрузить в Excel. Пометьте нужные колонки. По умолчанию помечены все «галочки». Вам нужно отметить только те, которые описаны выше. Если вы делаете выгрузку отгрузок, то колонки «Дата вх документа» и «Номер вх документа» останутся пустыми.
Если вы делаете выгрузку приходов, то у вас останутся пустыми колонки «№ счета-фактуры» и «Дата счета-фактуры»
Внимание!!! Колонки ИНН и КПП должны быть заполнены, если контрагентом не является ИП или частное лицо.
Файл должен быть отсортирован по полю «№ счета-фактуры». Чтобы строки из одного счета-фактуры шли подряд.
Для того, чтобы запустить обработчик, нажмите кнопку «Открыть файл», затем выберите файл обработчика. Вы получите на экране то, что на картинке ниже. Для того, чтобы загрузить файл с данными, нажмите в обработчике кнопку «...» напротив надписи «Файл» и выберите файл Excel.
Если вы поставите галочку «Обновлять элементы справочников», то система будет их обновлять, даже если они уже есть в 1с (товары, контрагенты).
Система при выполнении загрузки в 1с синхронизирует справочник контрагентов по сочетанию ИНН+КПП. Обработчик ищет в справочнике 1с контрагента с таким сочетанием ИНН+КПП, если такой есть, то ничего не заносится. Если в выгрузке у контрагента нет КПП, а в следующей выгрузке он будет указан, то система его занесет в 1с как другого контрагента. Если вы в AVA ERP изменили название контрагента, то при синхронизации его название в 1с не изменится (если не указана галочка "Обновлять элементы справочников").
Внимание!!! Если в вашей 1с уже есть справочник товаров, то могут быть проблемы при синхронизации справочника товаров. В этом случае вам необходимо (при помощи 1с-программиста) сдвинуть ID всех товаров на значения выше 1000 000.
При выполнении загрузки система заносит в 1с товар и в качестве кода указывает артикул из AVA. При выполнении последующих загрузок этот товар просто будет проверяться на наличие в справочнике 1с по артикулу и те товары, которых нет, будут заноситься. Поэтому, если в вашем справочнике уже есть товар, то может возникнуть ситуация, что он имеет артикул, совпадающий с артикулом в AVA. Такой товар не занесется.
Сделайте выгрузку и сохраните файл. Файлов должно быть два, один по отгрузкам, второй по приходам.
← назад Кросс-курсы | Перемещение между фирмами вперёд →
