13. Депозиты поставщиков

Есть два варианта работы с депозитными счетами поставщиков.

1. Использование депозитов с последующей поставкой товаров.

2. Использование депозитов для услуг, оказываемых поставщиками.

В обоих случаях эти схемы применяются в тех ситуациях, когда вы делаете просто предоплату поставщику, но пока не ясно за что конкретно. Это просто предоплата. А уже по факту поставки вы этими деньгами должны закрыть либо поставку товара, либо какие-то услуги (транспорт, ГСМ, услуги по кооперации и так далее).

 

Использование депозитов с последующей поставкой товаров

Главное меню → Закупки → Депозиты поставщиков. Занесите сюда новую запись.

Укажите поставщика, выберите наши реквизиты. Остальные поля не важны. Сохраните запись.

Для внесения предоплаты поставщику необходимо сформировать запрос денежных сумм. Для этого перейдите в «Закладки» и выберите пункт «ЗДС» (запросы денежных сумм).

Занесите новый ЗДС со статьей № 50161 «Подотчет/депозит». Затем ЗДС проходит процедуру утверждения.

После закачки банковской выписки ЗДС станет оплаченным, а деньги будут перенесены на депозит поставщика.

Поставщик выставил вам счет, и вы хотите этот счет закрыть депозитными деньгами. Сначала нужно к счету поставщика занести ЗДС. Затем можно с депозита перейти в закладку «Финансовые операции» и занести финансовую операцию № 50086 «Оплата поставщику».

А можно эту финансовую операцию № 50086 занести, находясь на ЗДСе к счету поставщика. И так, и так будет правильно.

 

Использование депозитов для услуг, оказываемых поставщиками

Заносим «Депозит поставщика». Чтобы пополнить его деньгами, оформляем ЗДС по статье «Подотчет/депозит». Оплачиваем.

Поставщик оказал нам услугу и выставил счет. Например, в конце месяца топливная компания выставляет счет на сумму заправленного топлива. Заносим на выставленный счет ЗДС. Занести ЗДС можно, перейдя в «Закладки» и выбрав пункт «ЗДС» (запросы денежных сумм), с депозита.

В «Статье» ЗДСа указываем уже реальную статью расходов.

После того, как ЗДС будет утвержден, деньги автоматически спишутся с депозита поставщика на этот ЗДС и ЗДС станет оплаченным, а финансовые операции по депозиту будут такими.

Остаток на депозите вы всегда можете видеть в подвале, находясь на самом депозите.


|