Есть несколько вариантов работы с депозитными счетами поставщиков.
1. Использование депозитов для услуг в себестоимость (например, таможня);
2. Использование депозитов для прочих услуг (реклама, связь и так далее);
3. Использование депозитов для оплаты поставки товаров/материалов.
Эти схемы применяются в тех ситуациях, когда вы делаете просто предоплату поставщику, но пока не ясно за что конкретно. Это просто предоплата. А уже по факту поставки вы этими деньгами должны закрыть либо поставку товара, либо какие-то услуги (транспорт, ГСМ, услуги по кооперации и так далее).
1. Депозиты для услуг в себестоимость (например, таможня)
Главное меню → Закупки → Депозиты поставщиков. Занесите сюда новую запись.
Укажите поставщика, выберите наши реквизиты. Можно для удобства указать наименование (для себя), но это не обязательно. Остальные поля не важны.
Если поставщик не из России, выберите валюту и поставьте галочку «Средний курс расхода». При расходе денег с этого депозита (оплате счетов поставщика или ЗДС) курс будет проставляется автоматически и неизменяемым, будет браться как средний курс денег, которые лежать в данный момент на этом депозите.
Для внесения предоплаты поставщику необходимо сформировать запрос денежных сумм (ЗДС). Для этого перейдите в «Закладки» и выберите пункт «ЗДС».
Занесите новый ЗДС со статьей № 50392 «Депозит поставщика». Затем ЗДС проходит процедуру утверждения.
После закачки банковской выписки ЗДС станет оплаченным, а деньги будут перенесены на депозит поставщика.
Теперь поставщик выставил вам счет, и вы хотите этот счет закрыть депозитными деньгами. Выписываем счет поставщика, наполняем его соответствующей позицией (НДС, пошлины и так далее). А затем делаем с депозита проводку «10254». Тем самым закрываем депозитными деньгами наш СП.
2. Использование депозитов для услуг, оказываемых поставщиками
Заносим «Депозит поставщика». Чтобы пополнить его деньгами, оформляем ЗДС по статье «Депозит поставщика». Оплачиваем.
Поставщик оказал нам услугу и выставил счет. Например, в конце месяца топливная компания выставляет счет на сумму заправленного топлива. Заносим ЗДС по нужной статье и делаем это в самом депозите.
После того, как ЗДС будет утвержден, деньги автоматически спишутся с депозита поставщика на этот ЗДС, а финансовые операции по депозиту будут такими.
Остаток на депозите вы всегда можете видеть в подвале, находясь на самом депозите.
3. Использование депозитов для оплаты поставки товаров/материалов
Занесите «Депозит поставщика» как описано выше, оплатите с расчетного счета, либо переведите на него деньги с «оплаченного счета поставщика».
Оформите счет поставщика, наполните его товарами/материалами. Перейдите на вкладку «Финансовые операции» (F8). Занесите новую запись. Выберите финансовую операцию «Переброска денег» №10254. Система предложит выбрать «Депозит поставщика», выберите нужный. Если необходимо, откорректируйте сумму.
После этого счет поставщика перейдет в состояние «Оплачено» или «Оплачен частично».
«Финансовые операции» в счете поставщика будут выглядеть следующим образом.
