16. Дебет, кредит, сальдо и другие данные по документу

В списке счетов, как и в других списках документов, существует целый ряд функциональных выборок, позволяющих быстро оценить ситуацию по документу. А именно, посмотреть сумму отгрузки, сумму оплаты, прибыль, сальдо (отгрузка минус оплата), ожидаемую маржу и т.д.

Рассмотрим список счетов. Откройте список счетов. Запустите поиск.

На первой странице поиска вы видите несколько функциональных галочек. Если вы нажмете на одну из этих галочек, то система выведет колонку в список счетов с соответствующим значением. Например, если вы поставите галочку «Сальдо», то система отразит в списке счетов колонку с разницей сумм отгрузки и сумм оплаты.

«Дебет» — сумма отгрузки.

«Кредит» — сумма оплаты.

«Сальдо» во всех документах считается по схеме «Товар плюс деньги».

Если товар в документе отдан — это положительная сумма товара.

Если товар в документе принят — это отрицательная сумма товара.

Если деньги положить на документ (например, оплата инвойса) — это положительная сумма денег.

Если деньги положить с документа (например, оплата клиентского счета) — это отрицательная сумма.

 

Внимание!!! Не запускайте эти галочки без дополнительных ограничений. В больших списках это может вызвать существенное замедление системы. Если вы хотите посмотреть эти колонки по конкретному счету, укажите в поиске его номер. Если по ряду счетов, то укажите дополнительные условия в поиске для ограничения этого списка.

 

Дополнительные колонки и выборки по счетам находятся на закладке «Выборки и колонки».

В левой части находятся Выборки, т.е. галочки, ограничивающие список счетов по каким либо условиям.

Выборка «Без финансовых проводок». Поставьте эту галочку и запустите поиск. Система покажет на экран счета, в которых не  было финансовых проводок.

«Дата выполнения в период». Эта выборка нужна в тех случаях, когда в счетах используется поле «Дата выполнения».

«Дебиторские документы». Выборка покажет дебиторские счета.

«Дельта не=0». Выборка покажет счета, где сумма отгрузки не совпадает с суммой оплаты.

«Дельта равна 0». Выборка покажет список счетов, в которых сумма отгрузки равна сумме оплаты.

«Документ с нулевыми ценами». Выборка покажет документы, в которых есть позиции с ценой=0.

«Заархивировал робот в заданном периоде». В системе заданы правила архивации. Согласно этим правилам робот каждую ночь архивирует документы. Выборка покажет документы, которые робот заархивировал в заданный период.

«Кредиторские документы». Выборка покажет список кредиторских счетов.

«НЕ пустой документ». Выборка покажет те документы, внутри которых есть хотя бы одна позиция.

«Незакрытая первичка». Выборка покажет список счетов, где не возвращены первичные документы.

«Отгружен полностью». Выборка покажет список счетов, где все позиции, находящиеся внутри счета, отгружены.

«Отгружен частично». В выборку попадут счета, по которым хотя бы одна позиция находится в состоянии «отдано», при этом остальные позиции документа могут находиться в других состояниях.

«Последняя финансовая проводка в период». Выборка покажет список счетов, в которых последняя по дате финансовая проводка находится в указанном диапазоне.

«Просроченная дата платежа». Выборка покажет счета, в которых просрочена дата платежа. При заключении договора вы указываете отсрочку платежа в днях и если она превышена в счете, то он попадает в эту выборку.

«Пустой документ». Выборка покажет список счетов, в которых нет товарных позиций.

«С товарными проводками за период». Выборка покажет список счетов, где есть товарное движение (отгрузка или возврат товара) в указанный период.

Если в выборках установить несколько условий (несколько галочек), будут отобраны документы, которые одновременно будут удовлетворять всем указанным условиям.

 

Также по счетам вы можете вывести дополнительные аналитические Колонки. Они находятся в правой части поиска.

Наиболее функциональной является кнопка «Финансовый показатель». Эта кнопка позволит отразить по счету значение любого финансового показателя. Например, размер торговой наценки, выручки и т.д. Для этого нажмите на эту кнопку, затем выберите финансовый отчет, в котором находится нужный финансовый показатель. Выберите этот показатель и запустите поиск. Добавленная колонка покажет выбранный финансовый показатель в списке счетов. Если в добавление к этому поставить галочку «Все», то система выведет выбранный финансовый показатель в полном списке счетов. Заполнив «Дату проводки с… по…» можно ограничить временной период.

«Дата последнего платежа». Добавленная колонка отразит дату последнего платежа по документу.

«Дата последней товарной проводки». В добавленной колонке будет указана дата последней товарной операции по счету.

«Дата последней фин проводки». В добавленной колонке указывается дата последней финансовой операции по счету.

«ДЗ в средних ценах». В добавленной колонке будет указана дебиторская задолженность рассчитанная в средних ценах на дату выставления счета.

«К оплате». В добавленной колонке будет указано сколько осталось доплатить по счету.

«Кол-во дней просрочки дебеторки». В добавленной колонке будет указано сколько дней просрочил оплату клиент после отгрузки (с учетом условий оплаты и условий отсрочки платежа, указанных на карточке счета).

«Ожидаемая маржа». Выборка используется в случаях, когда нужно при выписке счета сразу оценить ожидаемую наценку по счету. Она считается исходя из цен, которые указаны в счете минус текущая средняя себестоимость товара. Для производимых изделий система оценивает себестоимость исходя из текущей себестоимости составляющих изделия. Причем, если в счете состав изделия был изменен, то система будет считать себестоимость измененного состава.

«С финансовыми проводками за период». Система покажет список документов, по которым были любые финансовые операции в указанный период.

«Состояние проекта». В добавленной колонке будет указано состояние проекта, если данный документ привязан к этому проекту.

«Статья Баланса», «Статья ДДС», «Статья ПУ». В добавленной колонке покажет статью соответствующего отчета, в которую попадает этот документ.

«Сумма в средних ценах». В добавленной колонке покажет себестоимость отгрузки, т.е. себестоимость отгруженного товара.

«Сумма в средних ценах без НДС». В добавленной колонке покажет сумму средней себестоимости (БЕЗ НДС) на момент отгрузки.

«Сумма в текущих средних ценах». В добавленной колонке покажет стоимость товара в текущих средних ценах всех товарных позиций счета. Вне зависимости от того, отгружен товар или нет. Эту галочку можно использовать до того, как отгружен товар, чтобы оценить плановую себестоимость отгрузки.

«Сумма ребейтов в отданных позициях» покажет колонку, в которой система отразит сумму ребейта, соответствующую сумме отгруженных позиций. Если вы выписали счет на 2 товарные позиции, в каждой из которых заложено 500 руб. ребейта (т.е. общая сумма ребейта 1000р), но отгрузили только одну товарную позицию, то эта колонка покажет 500р.

«Суммарное кол-во всех позиций». В добавленной колонке по каждому документу будет показано суммарное количество всех позиций.


|