Есть два варианта работы с депозитными счетами поставщиков.
1. Использование депозитов для услуг в себестоимость (таможня).
2. Использование депозитов для прочих услуг (реклама, связь и так далее).
В обоих случаях эти схемы применяются в тех ситуациях, когда вы делаете просто предоплату поставщику, но пока не ясно за что конкретно. Это просто предоплата. А уже по факту поставки вы этими деньгами должны закрыть либо поставку товара, либо какие-то услуги (транспорт, ГСМ, услуги по кооперации и так далее).
1. Депозиты для услуг в себестоимость (например, таможня)
Главное меню → Закупки → Депозиты поставщиков. Занесите сюда новую запись.
Укажите поставщика, выберите наши реквизиты. Можно для удобства указать наименование (для себя), но это не обязательно. Остальные поля не важны. Сохраните запись.
Для внесения предоплаты поставщику необходимо сформировать запрос денежных сумм. Для этого перейдите в «Закладки» и выберите пункт «ЗДС» (запросы денежных сумм).
Занесите новый ЗДС со статьей № 50161 «Подотчет/депозит». Затем ЗДС проходит процедуру утверждения.
После закачки банковской выписки ЗДС станет оплаченным, а деньги будут перенесены на депозит поставщика.
Теперь поставщик выставил вам счет, и вы хотите этот счет закрыть депозитными деньгами. Выписываем счет поставщика, наполняем его соответствующей позицией (НДС, пошлины и так далее). А затем делаем с депозита проводку «10254». Тем самым закрываем депозитными деньгами наш СП.
2. Использование депозитов для услуг, оказываемых поставщиками
Заносим «Депозит поставщика». Чтобы пополнить его деньгами, оформляем ЗДС по статье «Подотчет/депозит». Оплачиваем.
Поставщик оказал нам услугу и выставил счет. Например, в конце месяца топливная компания выставляет счет на сумму заправленного топлива. Заносим ЗДС по нужной статье и делаем это в самом депозите.
После того, как ЗДС будет утвержден, деньги автоматически спишутся с депозита поставщика на этот ЗДС, а финансовые операции по депозиту будут такими.
Остаток на депозите вы всегда можете видеть в подвале, находясь на самом депозите.
⟵ 06.16. Обновление цен поставщиков импортом из Excel | 06.18. Возврат товара поставщику ⟶