Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Анализ фин показателей

Есть несколько способов анализа финансовых показателей деятельности компании:



Стандартный

  1. Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный.

    Список финансовых отчетов


    Откроется форма, как показано ниже.


    Анализ финансовых показателей. Способ стандартный


  2. Укажите период детализации.

  3. В разделе "Столбцы" выберите как должны быть разделены данные в столбцах: по месяцам, дням, годам, отделам, руководителям направления.

  4. Запустите отчет. Система отразит его на экране, как показано на рисунке ниже.



    Текущие значения показателей находятся в текущем месяце. Также система показывает историю значений каждого показателя за прошлые месяцы.

  5. Для детализации значения показателя установите фокус на нужное значение в нужном месяце, как показано на рисунке выше. В данном случае мы будем детализировать показатель 4210 — Кредиторская задолженность клиентам в марте 2016. Это сумма, которую мы должны клиентам. Для детализации значения показателя нажмите Enter. Откроется форма для детализации, как показано на рисунке ниже. В этой форме вы должны выбрать вид детализации и нажать Enter.



    Получим результат в таком виде:



  6. Из детализации значения показателя можно перейти в детализацию по документам. Для этого нажмите F3 (или пункт меню «В детализацию по документам») и система раскроет значение задолженности клиента в разрезе документов.




Группировка через Excel

Во-первых, вы можете просто выгрузить в Excel финансовые показатели. Для этого запустите отчет, как показано ниже, а затем выполните стандартную выгрузку в Excel.




Группировка через Excel

Для этой детализации используется система группировок данных, как показано ниже.


Анализ финансовых показателей. Группировка через Excel


  1. Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный. На экране появится форма, показанная ниже.

  2. Выберите Финансовый показатель, детализация которого вас интересует. Например, отчет о прибылях и убытках, показатель Выручка от реализации с группировкой данных Отдел-Менеджер-Документ. Если выбран один уровень группировки, то отчет выгрузится на экран, и затем из него можно перейти в детализацию значения показателя, если выбран два и более уровня группировки, то отчет выгрузится в Excel.



  3. Запустите отчет. Результатом станет Excel-файл, в котором данные будут разделены в столбцах: на месяцы, дни, года, отделы, руководители направления (в зависимости от того, что вы выбрали), в строках данные разделены на Отдел-Менеджер-Документ.




Из списка документов, контрагентов, товаров

Находясь в списке документов, контрагентов, товаров вы можете выбрать один или несколько финансовых показателей, и система покажет размер каждого показателя по документу за указанный период.

  1. Для такой детализации, находясь в списке, перейдите Поиск → Выборки и Колонки.

  2. Выберите отчет, выберите показатели.

  3. Запустите поиск.


    Анализ финансовых показателей из списка документов


    Система продетализирует показатель по каждому документу за период как показано ниже.



  4. Для детализации финансовых показателей по товарам действуйте так, как описано здесь.