Анализ показателей деятельности

Существует несколько способов анализа показателей деятельности. Непосредственно из отчета по периодам, непосредственно из отчета по отделам, через Excel, через списки документов в системе.

Детализация непосредственно из отчета по периодам. Открываем нужный отчет:

Главное меню → Финансы → Финансовые показатели

Система покажет список наименований финансовых отчетов. Выберите нужный. Откроется форма, как показано ниже.

Ничего не меняя, запустите ее. Система отразит на экране отчет, как показано на рисунке ниже.

Текущие значения показателей находятся в текущем месяце. Также система показывает историю значений каждого показателя за прошлые месяцы.

Для детализации значения показателя установите фокус на нужное значение в нужном месяце, как показано на рисунке выше. В данном случае мы будем детализировать показатель 189 — Кредиторская задолженность клиентов в марте. Это сумма, которую мы должны клиентам. Для детализации значения показателя нажмите Enter. Откроется форма для детализации, как показано на рисунке ниже. В этой форме вы должны выбрать вид детализации и нажать Enter.

Детализация по документам. В данном случае система детализирует этот показатель по счетам, которые сформировали эту задолженность, где отразит сумму задолженности, номер документа, клиента (или поставщика, если речь идет о задолженности поставщиков), менеджера и % от общей суммы. Если речь идет о запасах на складе, то система детализирует их по складам. Если речь о деньгах в банке (кассе), то детализация произойдет по расчетным счетам или кассам.

Из детализации вы можете провалиться непосредственно в сам документ. Для этого просто нажмите Enter.

Детализация по контрагентам. Система детализирует показатель по клиентам (поставщикам).

Из детализации по контрагентам вы можете перейти в детализацию по документам. Для этого нажмите F3 (или пункт меню «В детализацию по документам») и система раскроет значение задолженности клиента в разрезе документов. Также из этой детализации вы можете «провалиться» непосредственно в клиента. Для этого просто нажмите Enter.

Детализация по отделам. Система детализирует показатель по подразделениям компании.

Из этой детализации вы также можете перейти к детализации по документам.

Детализация по типам. Детализация работает, если документы типизированы. Например, это актуально, если речь идет о таких документах, как запрос денежных сумм. В этом случае это будет детализация по статьям затрат.

Детализация по проектам. Если вы ведете учет в разрезе проектов, то показатель детализируется по проектам.

Из этой детализации вы также можете перейти в детализацию по документам (F3). Сумма, которая без ссылки на проект — это документы, которые не привязаны к проектам. На этой сумме вы также можете перейти к документам. Для того, чтобы «провалиться» в проект нажмите Enter.

Детализация по нашим юр лицам. Это детализация показателя в разрезе «наших компаний».

Внимание!!! В форме детализации работают все стандартные методы работы с данными, такие как сумма по колонке, сортировка, экспорт в excel и другие.

Получение финансового отчета в разрезе подразделения(подразделений)

При запуске финансового отчета в разделе «Колонки» поставьте «точку» напротив значения отдел.

Затем нажмите кнопку Отдел и отметьте пробелом интересующие вас отделы и запустите отчет.

Детализация этих показателей делается как обычно

Теперь рассмотрим анализ показателей через Excel.

Во-первых, вы можете просто выгрузить в Excel финансовые показатели. Для этого запустите отчет, как показано ниже

А затем выполните стандартную выгрузку в Excel.

Выгрузка в Excel с группировками

Для этой детализации используется система группировок данных, как показано ниже.

Для этого запустите нужный отчет. На экране появится форма, показанная выше. Нажмите кнопку Финансовый показатель и укажите показатель, детализация которого вас интересует. Например, отчет о прибылях и убытках, показатель Выручка от продаж. И продетализируем ее в разрезах Отдел-менеджер-документ, как показано ниже

Запускаем (красная галка на панели кнопок).

Получим Excel файл, как показано ниже.

Если вы хотите использовать в детализации группы товаров, то вам необходимо сначала к нужным группам привязать характеристику, которая называется «Использовать для группировки в ФП». В эту детализацию будут попадать только те группы, которые протипизированы этой характеристикой.

Внимание!!! Нельзя детализировать с группировкой по товарам, брендам, группам товаров те показатели, которые отражают финансовые движения.

← назад Количественные показатели | Автоматическое распределение затрат по отделам вперёд →