Есть несколько способов анализа финансовых показателей деятельности компании:
- Стандартный
- Группировка через Excel
- Из списка документов, контрагентов, товаров
Стандартный
- Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный.
- Откроется форма, как показано ниже.
- Укажите период детализации. Период можно задать, выбрав конкретные даты в календаре, а можно воспользоваться нашим готовым списком.
- В разделе «Столбцы» выберите как должны быть разделены данные в столбцах: по дням, неделям, месяцам, годам, отделам, руководителям направления, типам проекта, показателям, фиктивным годам.
«Неделя» — неделя начинается с первого числа месяца и заканчивается воскресеньем или последним числом месяца.
«Показатель» — предварительно по кнопке «Фин показатель» нужно выбрать несколько показателей.
«Финансовый год» и «Год» различаются тем, что при использовании «Год» расчет начинается с 01 января (указанного года), а при использовании «Финансового года» расчет начинается с даты указанной в параметре «Начало финансового года» (50280), например, с 01 июня.«Отклонение» используется в «План-факт анализе показателей» для отражения разницы между фактом и планом в % или в деньгах.
- Запустите отчет. Система отразит его на экране, как показано на рисунке ниже.
Текущие значения показателей находятся в текущем месяце. Также система показывает историю значений каждого показателя за прошлые месяцы.
- Для детализации значения показателя установите фокус на нужное значение в нужном месяце, как показано на картинке выше, нажмите Enter. Откроется форма для детализации, как показано на картинке ниже. В этой форме вы должны выбрать вид детализации и нажать Enter.
Получим результат в таком виде:
- Из детализации значения показателя можно перейти в детализацию по документам. Для этого нажмите пункт меню «В детализацию по документам» и система раскроет значение задолженности клиента в разрезе документов.
Группировка через Excel
Для этой детализации используется система группировок данных, как показано ниже.
- Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный. На экране появится форма, показанная выше.
- Выберите Финансовый показатель, детализация которого вас интересует. Например, «Отчет о прибылях и убытках«, показатель «Выручка от реализации» с группировкой данных «Отдел» — «Менеджер» — «Документ». Если выбран один уровень группировки, то отчет выгрузится на экран, и затем из него можно перейти в детализацию значения показателя, если выбран два и более уровня группировки, то отчет выгрузится в Excel.
- Запустите отчет. Результатом станет Excel-файл, в котором данные будут разделены в столбцах: на месяцы, дни, года, отделы, руководители направления (в зависимости от того, что вы выбрали), в строках данные разделены на «Отдел» — «Менеджер» — «Документ».
Для детализации финансовых показателей по товарам действуйте так, как описано здесь.
⟵ 14.07. Балансовые показатели | 14.09. Группировки финансовых показателей ⟶