14.08. Анализ фин показателей

Есть несколько способов анализа финансовых показателей деятельности компании:

• Стандартный
• Группировка через Excel
• Из списка документов, контрагентов, товаров

Стандартный

1. Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный.
   

   

2. Откроется форма, как показано ниже.
   

   

3. Укажите период детализации. Период можно задать, выбрав конкретные даты в календаре, а можно воспользоваться нашим готовым списком.
   

   

4. В разделе «Столбцы» выберите как должны быть разделены данные в столбцах: по дням, неделям, месяцам, годам, отделам, руководителям направления, типам проекта, показателям, фиктивным годам.
   «Неделя» — неделя начинается с первого числа месяца и заканчивается воскресеньем или последним числом месяца.
   «Показатель» — предварительно по кнопке «Фин показатель» нужно выбрать несколько показателей.
   «Финансовый год» и «Год» различаются тем, что при использовании «Год» расчет начинается с 01 января (указанного года), а при использовании «Финансового года» расчет начинается с даты указанной в параметре «Начало финансового года» (50280), например, с 01 июня.

   

   Отклонение используется в план-факт анализе показателей для отражения разницы между фактом и планом в % или в деньгах.

5. Запустите отчет. Система отразит его на экране, как показано на рисунке ниже. 
   

   

   Текущие значения показателей находятся в текущем месяце. Также система показывает историю значений каждого показателя за прошлые месяцы.

6. Для детализации значения показателя установите фокус на нужное значение в нужном месяце, как показано на рисунке выше. В данном случае мы будем детализировать показатель 1.2.2.1 — ДЗ клиенты в августе 2021. Это сумма, которую нам должны клиенты. Для детализации значения показателя нажмите Enter. Откроется форма для детализации, как показано на рисунке ниже. В этой форме вы должны выбрать вид детализации и нажать Enter.
   

   

   Получим результат в таком виде:

   

7. Из детализации значения показателя можно перейти в детализацию по документам. Для этого нажмите пункт меню «В детализацию по документам» и система раскроет значение задолженности клиента в разрезе документов.
   

   

Группировка через Excel

Для этой детализации используется система группировок данных, как показано ниже.

1. Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный. На экране появится форма, показанная выше.
2. Выберите Финансовый показатель, детализация которого вас интересует. Например, «Отчет о прибылях и убытках«, показатель «Выручка от реализации» с группировкой данных «Отдел» — «Менеджер» — «Документ». Если выбран один уровень группировки, то отчет выгрузится на экран, и затем из него можно перейти в детализацию значения показателя, если выбран два и более уровня группировки, то отчет выгрузится в Excel.
   

   

3. Запустите отчет. Результатом станет Excel-файл, в котором данные будут разделены в столбцах: на месяцы, дни, года, отделы, руководители направления (в зависимости от того, что вы выбрали), в строках данные разделены на «Отдел» — «Менеджер» — «Документ».
   

   

   Для детализации финансовых показателей по товарам действуйте так, как описано здесь.