Есть несколько способов анализа финансовых показателей деятельности компании:
- Стандартный
- Группировка через Excel
- Из списка документов, контрагентов, товаров
Стандартный
- Откройте нужный отчет: Главное меню→Финансы→Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный.
- Откроется форма, как показано ниже.
- Укажите период детализации. Период можно задать, выбрав конкретные даты в календаре, а можно воспользоваться нашим готовым списком.
- В разделе «Столбцы» выберите как должны быть разделены данные в столбцах: по дням, неделям (неделя начинается с первого числа месяца и заканчивается воскресеньем или последним числом месяца), месяцам, годам, отделам, руководителям направления, показателям (предварительно по кнопке «Фин показатель» нужно выбрать несколько показателей).
Отклонение используется в план-факт анализе показателей для отражения разницы между фактом и планом в % или в деньгах.
- Запустите отчет. Система отразит его на экране, как показано на рисунке ниже.
Текущие значения показателей находятся в текущем месяце. Также система показывает историю значений каждого показателя за прошлые месяцы.
- Для детализации значения показателя установите фокус на нужное значение в нужном месяце, как показано на рисунке выше. В данном случае мы будем детализировать показатель 1.2.2.1 — ДЗ клиенты в августе 2021. Это сумма, которую нам должны клиенты. Для детализации значения показателя нажмите Enter. Откроется форма для детализации, как показано на рисунке ниже. В этой форме вы должны выбрать вид детализации и нажать Enter.
Получим результат в таком виде:
- Из детализации значения показателя можно перейти в детализацию по документам. Для этого нажмите пункт меню «В детализацию по документам» и система раскроет значение задолженности клиента в разрезе документов.
Группировка через Excel
Для этой детализации используется система группировок данных, как показано ниже.
- Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный. На экране появится форма, показанная выше.
- Выберите Финансовый показатель, детализация которого вас интересует. Например, Отчет о прибылях и убытках, показатель Выручка от реализации с группировкой данных Отдел-Менеджер-Документ. Если выбран один уровень группировки, то отчет выгрузится на экран, и затем из него можно перейти в детализацию значения показателя, если выбран два и более уровня группировки, то отчет выгрузится в Excel.
- Запустите отчет. Результатом станет Excel-файл, в котором данные будут разделены в столбцах: на месяцы, дни, года, отделы, руководители направления (в зависимости от того, что вы выбрали), в строках данные разделены на Отдел — Менеджер — Документ.
Для детализации финансовых показателей по товарам действуйте так, как описано здесь.
⟵ 09. Количественные показатели | 11. Группировки финансовых показателей ⟶