Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02


Анализ фин показателей

Есть несколько способов анализа финансовых показателей деятельности компании:



Стандартный

  1. Откройте нужный отчет: Главное меню→Финансы→Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный.

    Список финансовых отчетов


    Откроется форма, как показано ниже.


  2. Укажите период детализации. Период можно задать, выбрав конкретные даты в календаре, а можно воспользоваться нашим готовым списком.


  3. В разделе «Столбцы» выберите как должны быть разделены данные в столбцах: по дням, неделям (неделя начинается с первого числа месяца и заканчивается воскресеньем или последним числом месяца), месяцам, годам, отделам, руководителям направления, показателям (предварительно по кнопке «Фин показатель» нужно выбрать несколько показателей).


    Отклонение используется в план-факт анализе показателей для отражения разницы между фактом и планом в % или в деньгах.

  4. Запустите отчет. Система отразит его на экране, как показано на рисунке ниже.


    Текущие значения показателей находятся в текущем месяце. Также система показывает историю значений каждого показателя за прошлые месяцы.

  5. Для детализации значения показателя установите фокус на нужное значение в нужном месяце, как показано на рисунке выше. В данном случае мы будем детализировать показатель 1,231 — ДЗ Покупатели и заказчики в октябре 2018. Это сумма, которую мы должны клиентам. Для детализации значения показателя нажмите Enter. Откроется форма для детализации, как показано на рисунке ниже. В этой форме вы должны выбрать вид детализации и нажать Enter.


    Получим результат в таком виде:


  6. Из детализации значения показателя можно перейти в детализацию по документам. Для этого нажмите F3 (или пункт меню «В детализацию по документам») и система раскроет значение задолженности клиента в разрезе документов.



Группировка через Excel

Для этой детализации используется система группировок данных, как показано ниже.


  1. Откройте нужный отчет: Главное меню→Финансы→Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный. На экране появится форма, показанная ниже.

  2. Выберите Финансовый показатель, детализация которого вас интересует. Например, Отчет о прибылях и убытках, показатель Выручка от реализации с группировкой данных Отдел-Менеджер-Документ. Если выбран один уровень группировки, то отчет выгрузится на экран, и затем из него можно перейти в детализацию значения показателя, если выбран два и более уровня группировки, то отчет выгрузится в Excel.


  3. Запустите отчет. Результатом станет Excel-файл, в котором данные будут разделены в столбцах: на месяцы, дни, года, отделы, руководители направления (в зависимости от того, что вы выбрали), в строках данные разделены на Отдел-Менеджер-Документ.



Из списка документов, контрагентов, товаров

Находясь в списке документов, контрагентов, товаров вы можете выбрать один или несколько финансовых показателей, и система покажет размер каждого показателя по документу за указанный период.

  1. Для такой детализации, находясь в списке, перейдите Поиск→Выборки и Колонки.

  2. Выберите отчет, выберите показатели.

  3. Запустите поиск.


    Система детализирует показатель по каждому документу за период как показано ниже.


  4. Для детализации финансовых показателей по товарам действуйте так, как описано здесь.