Импорт банковской выписки

Система привязывает деньги только к тем из них, которые находятся в состоянии, из которого они могут перейти в состояние «Оплачено» согласно настройкам движений документов. Но, если клиент отметил какое-то состояние свойством «Оплачивается выпиской», то оплачиваться будут только документы, находящиеся в этом состоянии. Чтобы отметить состояние документа этим свойством, открываем Системные формы→Настройка системы→Состояния документов. Находясь на состоянии, нажимаем корректировать, переходим на вкладку Характеристики и ставим эту галочку.

Вы сразу можете увидеть и посчитать:

Количество платежей (отметив их все при помощи Ctrl+A). В левом нижнем углу формы появится запись, информирующая о том, какое количество записей отмечено.

Общую сумму (Ctrl+Q в колонке Сумма). Для этого установите курсор на колонку «Сумма» и нажмите Ctrl+Q. В правом нижнем углу экрана появится сообщение, в котором будет посчитана сумма колонки.

Увидеть какие платежи определились и привязались к счетам, а какие нет. Если платеж не опознан программой, то проверьте сумму и реквизиты контрагента.

Вы можете привязать неопознанный платеж к нужному счету прямо из этого списка, который вы получили на экран после закачки. Для этого просто на платеже нажмите Корректировать запись, затем на кнопку «С документа» (если платеж входящий) и выберите нужный счет. Если платеж исходящий, то нажмите на кнопку «На документ» и выберите ЗДС. Однако наличие такого инструмента не означает, что с неопознанным платежом не нужно разбираться и выяснять, почему система его не распознала. Иначе в следующий раз опять получите неопознанный платеж.

Из этой формы вы можете перейти на соответствующий документ. В колонке «Откуда» или «Куда» встаньте на документ и нажмите Enter.

Алгоритм закачки банковской выписки.

Входящие платежи.

По ИНН и КПП (если он указан в выписке) контрагента система ищет счета этому клиенту в системе. Поиск происходит по счетам, которые находятся в любом состоянии, кроме «Оплачено» и «Закрытый документ».

Если система не может определить контрагента платежа, оформляется неопознанный платеж. На картинке выше так и произошло.

Исходящие платежи

Исходящие платежи система привязывает к запросам денежных сумм по аналогичному алгоритму. Но при невозможности определить контрагента, система оформляет Исходящий неопознанный платеж.

Повторно закачать одну и ту же выписку нельзя. Система проверит платеж по номеру ПП, дате, ИНН контрагента и сумме платежа. Если такой есть, то платеж не закачается.

Общий алгоритм работы загрузки банковской выписки.

1. Определяем контрагента. Берем из платежки ИНН+КПП (если КПП в пп не указан, то только ИНН) и ищем в базе юр лиц с таким сочетанием. Если не находим, то заносим неопознанный входящий или неопознанный исходящий платеж.

2. Если контрагента определили, то для входящих платежей ищем счета, у которых он в качестве контрагента и у этих счетов НАША фирма такая, как в платежке, а для исходящих платежей ищем ЗДСы, у которых он контрагент и наша фирма такая, как в платежке.

   Работаем со списком найденных счетов. Если счет найден один и деньги, которые необходимо по нему доплатить, совпадают с суммой платежки, то просто кладем сумму на этот счет. Если счет найден один, но для его оплаты требуется сумма меньше, чем в платежке, то ищем номер этого счета в назначении платежа в платежке. Если в назначении платежа есть такой номер, то зачисляем необходимую сумму на счет, а остаток кладем на неопознанный входящий платеж. Если найдено более одного счета, то последовательно предыдущая процедура проводится для каждого из найденных счетов.

Внимание!!! В базе не должно быть юридических лиц с одинаковым сочетанием ИНН+КПП (архивные юридические лица не учитываются, то есть в архиве система не ищет юридических лиц вообще). Это главное условие, соблюдение которого необходимо для корректной работы этой системы. В противном случае система не сможет правильно определить контрагента. Подробнее о защите от занесения одинаковых юридических лиц см здесь.

Найти такие юридические лица вы можете при помощи выборки в списке юридических лиц. Для этого открываем список юридических лиц, вызываем поиск, далее переходим на вкладку «Выборки и колонки». Выборка называется «Одинаковые ИНН+КПП»