Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Импорт банковской выписки

Загрузка происходит из следующего формата:

1CClientBankExchange

ВерсияФормата=1.01

Кодировка=Windows

Загружаются только рублевые платежи

Выгрузите выписку из клиент-банка и сохраните ее в файл txt формата.




Как загрузить

Шаг 1. Главное меню→Банк и банковские реквизиты→Наши расчетные счета.

Откройте данный список.

Шаг 2. Позиционируйтесь на любом расчетном счете и запустите меню Форма-Импорт.

Шаг 3. Выберите шаблон загрузки «Закачка выписки».

Шаг 4. После этого система попросит файл с выпиской, как показано ниже. Выберите нужный.

Система закачает все платежи и покажет их на экране, как показано ниже.

Оплачиваются следующие 4 вида документов:

  • ЗДС (вид документа №11)

  • Счета (вид документа №48)

  • Ведомость на выдачу зп (вид документа №208)

    Система привязывает деньги только к тем из них, которые находятся в состоянии, из которого они могут перейти в состояние «Оплачено» согласно настройкам движений документов. Но, если клиент отметил какое-то состояние свойством «Оплачивается выпиской», то оплачиваться будут только документы, находящиеся в этом состоянии. Чтобы отметить состояние документа этим свойством, открываем Системные формы→Настройка системы→Состояния документов. Находясь на состоянии, нажимаем корректировать, переходим на вкладку Характеристики и ставим эту галочку.

    Вы сразу можете увидеть и посчитать:

    Количество платежей (отметив их все при помощи Ctrl+A). В левом нижнем углу формы появится запись, информирующая о том, какое количество записей отмечено.

    Общую сумму (Ctrl+Q в колонке Сумма). Для этого установите курсор на колонку «Сумма» и нажмите Ctrl+Q. В правом нижнем углу экрана появится сообщение, в котором будет посчитана сумма колонки.

    Увидеть какие платежи определились и привязались к счетам, а какие нет. Если платеж не опознан программой, то проверьте сумму и реквизиты контрагента.

    Вы можете привязать неопознанный платеж к нужному счету прямо из этого списка, который вы получили на экран после закачки. Для этого просто на платеже нажмите Корректировать запись, затем на кнопку «С документа» (если платеж входящий) и выберите нужный счет. Если платеж исходящий, то нажмите на кнопку «На документ» и выберите ЗДС. Однако наличие такого инструмента не означает, что с неопознанным платежом не нужно разбираться и выяснять, почему система его не распознала. Иначе в следующий раз опять получите неопознанный платеж.

    Из этой формы вы можете перейти на соответствующий документ. В колонке «Откуда» или «Куда» встаньте на документ и нажмите Enter.





    Алгоритм закачки банковской выписки.

    Входящие платежи.

    По ИНН и КПП (если он указан в выписке) контрагента система ищет счета этому клиенту в системе. Поиск происходит по счетам, которые находятся в любом состоянии, кроме «Оплачено» и «Закрытый документ». Система ищет только не архивные юр лица. Если к вам пришел платеж от архивного юр лица, то система этот платеж закачает в неопознанные.

    Если система не может определить контрагента платежа, оформляется неопознанный платеж. На картинке выше так и произошло.

    Исходящие платежи

    Исходящие платежи система привязывает к запросам денежных сумм по аналогичному алгоритму. Но при невозможности определить контрагента, система оформляет Исходящий неопознанный платеж.

    Не бойтесь повторно закачать одну и ту же выписку. Система проверит платеж по номеру ПП, дате, ИНН контрагента и сумме платежа. Если такой есть, то платеж не закачается.





    Общий алгоритм работы загрузки банковской выписки.

    1. Определяем контрагента. Берем из платежки ИНН+КПП (если КПП в пп не указан, то только ИНН) и ищем в базе юр лиц с таким сочетанием. Если не находим, то заносим неопознанный входящий или неопознанный исходящий платеж.

    2. Если контрагента определили, то для входящих платежей ищем счета, у которых он в качестве контрагента и у этих счетов НАША фирма такая, как в платежке, а для исходящих платежей ищем ЗДСы, у которых он контрагент и наша фирма такая, как в платежке.

      Работаем со списком найденных счетов. Если счет найден один и деньги, которые необходимо по нему доплатить, совпадают с суммой платежки, то просто кладем сумму на этот счет. Если счет найден один, но для его оплаты требуется сумма меньше, чем в платежке, то ищем номер этого счета в назначении платежа в платежке. Если в назначении платежа есть такой номер, то зачисляем необходимую сумму на счет, а остаток кладем на неопознанный входящий платеж. Если найдено более одного счета, то последовательно предыдущая процедура проводится для каждого из найденных счетов.

      Распознавание валютных документов. При закачке выписки сумма платежа переводится по курсу контрагента (или ЦБ, если на карточке клиента (поставщика) не указан его курс) на ДАТУ ПОСТУПИЛО (СПИСАНО) в платежке.



    Про обработку банковских комиссий читайте здесь.



    Внимание!!! В базе не должно быть юридических лиц с одинаковым сочетанием ИНН+КПП (архивные юридические лица не учитываются, то есть в архиве система не ищет юридических лиц вообще). Это главное условие, соблюдение которого необходимо для корректной работы этой системы. В противном случае система не сможет правильно определить контрагента. Подробнее о защите от занесения одинаковых юридических лиц см здесь.

    Найти такие юридические лица вы можете при помощи выборки в списке юридических лиц. Для этого открываем список юридических лиц, вызываем поиск, далее переходим на вкладку «Выборки и колонки». Выборка называется «Одинаковые ИНН+КПП»