Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Формирование файла платежей для клиент-банка

.


Создание платежных поручений по документам из системы покажем на примере оплаты запросов денежных сумм. Для оплаты ЗДС отметьте пробелом нужные записи. Нажмите кнопку Меню → Файл платежей



Система создаст файл с платежными поручениями в формате .txt. Выберите удобное место, дайте файлу имя и сохрание файл.



в файле для каждого ЗДС формируется платежное поручение. Пример текста файла с платежными поручениями:



Внимание! Реквизиты плательщика во всех платежных поручениях проставляются по данным из первого отмеченного ЗДС, поэтому при создании файла проконтролируйте чтобы во всех ЗДС в реквизитах плательщика был выбран один и тот же расчетный счет.


Что касается поля «НДС» в платежном поручении, то им мы не управляем, так как в текстовом файле платежного поручения нет отдельного поля для НДС.


Для формирования одного платежа с общей суммой на несколько ЗДС:

Отметьте пробелом ЗДС на которые формируем платеж, затем перейдите Меню → Файл платежей → Далее действуйте по алгоритму, описанному выше.

Система смотрит какой документ выбран в качестве документа-основания и если у отмеченных ЗДС один документ-основание, то формирует платеж по одному из них (по первому) с общей суммой.

Если «Назначение платежа» на карточке ЗДС НЕ указано, то в .txt файле формируется стандартный текст с общей суммой:

НазначениеПлатежа=Оплата по счету 345 от 08.01.2016, cумма 7000.00 Руб, в т.ч. НДС (18%) 1067.79 Руб.

Если «Назначение платежа» указано, то в нем просто заменяются суммы.

НазначениеПлатежа=Оплата по договору 12 от 01.01.2012, cумма 7000.00 Руб, в т.ч. НДС (18%) 1067.79 Руб.





Чтобы платежные поручения нумеровались правильно нужно установить значение счетчика платежных поручений - задать начальное значение номера (текущий номер платежного поручения). В пункте основного меню «Наши расчетные счета»



Выберите реквизиты для которых необходимо задать значение номера платежного поручения. Нажмите кнопку Меню → Счетчики



Откроется форма счетчика. На карточке в режиме редактирования установите значение номера, с которого должна начинаться нумерация платежных поручений.



После этого первому платежному поручению, сформированному в системе, будет присвоен номер, который Вы указали на карточке. Каждому следующему платежному поручению будет присваиваться следующий номер.

Если ЗДС выписан в валюте. При формировании файла платежей сумма ЗДС переводится в рубли по курсу контрагента (если такой указан на карточке поставщика, если не указан - то ЦБ) на текущую дату.