Анализ фин показателей

Есть несколько способов анализа финансовых показателей деятельности компании:

• Стандартный
• Группировка через Excel
• Из списка документов, контрагентов, товаров

Стандартный

1. Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный.

   

   
   

   Откроется форма, как показано ниже.

   
   
   
   

2. Укажите период детализации.

3. В разделе «Столбцы» выберите как должны быть разделены данные в столбцах: по месяцам, дням, годам, отделам, руководителям направления, показателям (предварительно по кнопке «Фин показатель» нужно выбрать несколько показателей).

4. Запустите отчет. Система отразит его на экране, как показано на рисунке ниже.
   
   

   

   
   

   Текущие значения показателей находятся в текущем месяце. Также система показывает историю значений каждого показателя за прошлые месяцы.

5. Для детализации значения показателя установите фокус на нужное значение в нужном месяце, как показано на рисунке выше. В данном случае мы будем детализировать показатель 4210 — Кредиторская задолженность клиентам в марте 2016. Это сумма, которую мы должны клиентам. Для детализации значения показателя нажмите Enter. Откроется форма для детализации, как показано на рисунке ниже. В этой форме вы должны выбрать вид детализации и нажать Enter.
   
   

   

   
   

   Получим результат в таком виде:

   
   

   

   
   

6. Из детализации значения показателя можно перейти в детализацию по документам. Для этого нажмите F3 (или пункт меню «В детализацию по документам») и система раскроет значение задолженности клиента в разрезе документов.
   
   

   

Группировка через Excel

Во-первых, вы можете просто выгрузить в Excel финансовые показатели. Для этого запустите отчет, как показано ниже, а затем выполните стандартную выгрузку в Excel.

Группировка через Excel

Для этой детализации используется система группировок данных, как показано ниже.

1. Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный. На экране появится форма, показанная ниже.

2. Выберите Финансовый показатель, детализация которого вас интересует. Например, отчет о прибылях и убытках, показатель Выручка от реализации с группировкой данных Отдел-Менеджер-Документ. Если выбран один уровень группировки, то отчет выгрузится на экран, и затем из него можно перейти в детализацию значения показателя, если выбран два и более уровня группировки, то отчет выгрузится в Excel.
   
   

   

   
   

3. Запустите отчет. Результатом станет Excel-файл, в котором данные будут разделены в столбцах: на месяцы, дни, года, отделы, руководители направления (в зависимости от того, что вы выбрали), в строках данные разделены на Отдел-Менеджер-Документ.

Из списка документов, контрагентов, товаров

Находясь в списке документов, контрагентов, товаров вы можете выбрать один или несколько финансовых показателей, и система покажет размер каждого показателя по документу за указанный период.

1. Для такой детализации, находясь в списке, перейдите Поиск → Выборки и Колонки.

2. Выберите отчет, выберите показатели.

3. Запустите поиск.
   
   
   
   

   Система продетализирует показатель по каждому документу за период как показано ниже.

   
   

   

   
   

4. Для детализации финансовых показателей по товарам действуйте так, как описано здесь.