Есть несколько способов анализа финансовых показателей деятельности компании:
• Стандартный
• Из списка документов, контрагентов, товаров
Стандартный
1. Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный.
2. Откроется форма, как показано ниже.
3. Укажите период детализации. Период можно задать, выбрав конкретные даты в календаре, а можно воспользоваться нашим готовым списком.
4. В разделе «Столбцы» выберите как должны быть разделены данные в столбцах: по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам, отделам, руководителям направления, показателям, типам проекта, финансовым годам.
|
«Отклонение» используется в «План-факт анализе показателей» для отражения разницы между фактом и планом в % или в деньгах.
В «Сортировке столбцов»:
|
В «Округлении»:
5. Запустите отчет. Система отразит его на экране, как показано на рисунке ниже. Текущие значения показателей находятся в текущем месяце. Также система показывает историю значений каждого показателя за прошлые месяцы. |
6. Для детализации значения показателя установите фокус на нужное значение в нужном месяце, как показано на картинке выше, нажмите Enter. Откроется форма для детализации, как показано на картинке ниже. В этой форме вы должны выбрать вид детализации и нажать Enter.
Получим результат в таком виде:
7. Из детализации значения показателя можно перейти в детализацию по документам. Для этого нажмите пункт меню «В детализацию по документам» и система раскроет значение задолженности клиента в разрезе документов.
Для детализации по другим видам перейдите в «Поиск», выберите нужное значение (например, ответственный) и нажмите Enter.
Группировка через Excel
Для этой детализации используется система группировок данных, как показано ниже.
- Откройте нужный отчет: Главное меню → Финансы → Финансовые показатели. Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный. На экране появится форма, показанная выше.
- Выберите Финансовый показатель, детализация которого вас интересует. Например, «Отчет о прибылях и убытках«, показатель «Выручка от реализации» с группировкой данных «Отдел» — «Менеджер» — «Документ». Если выбран один уровень группировки, то отчет выгрузится на экран, и затем из него можно перейти в детализацию значения показателя, если выбран два и более уровня группировки, то отчет выгрузится в Excel.
- Запустите отчет. Результатом станет Excel-файл, в котором данные будут разделены в столбцах: на месяцы, дни, года, отделы, руководители направления (в зависимости от того, что вы выбрали), в строках данные разделены на «Отдел» — «Менеджер» — «Документ».
Для детализации финансовых показателей по товарам действуйте так, как описано здесь.