Этот функционал нужен для контроля над просроченной кредиторкой поставщиков, а также для просроченной дебиторки клиентов.

Вначале необходимо наполнить справочник условий оплат.

Главное меню → Справочники → Условия поставки/оплаты. Занесите новую запись. Укажите название условия, выберите тип «Условие оплаты».

На примере: 30% мы платим предоплату, 50% до отгрузки, 20% после отгрузки и 10 дней отсрочка.

20% мы должны оплатить не позднее, чем через 10 дней после оприходования товара по инвойсу.

«Постоплата по курсу накладной» используется только для валютных счетов. В зависимости от условий договора, возможно учитывать постоплату по курсу ЦБ на дату платежа либо постоплату по курсу накладной (в нашем примере, 20%).
Если поставить галочку «Постоплата по курсу накладной», то система для расчетов будет принимать курс ЦБ на дату накладной. Без этой галочки постоплата рассчитывается по курсу ЦБ на момент оплаты.

Сохраните запись.

В последующем, выбирать условие из справочника можно при выписке документа на его карточке. При занесении инвойса условие указывать не нужно. Оно скопируются из счета поставщика.

Для конкретного документа можно указать нестандартные условия оплаты. Для этого на карточке документа выберите условие «Нестандартная». Добавятся поля для ввода этапов оплаты (с выбором Суммы/Проценты) и отсрочки. Укажите их.

Условие оплаты можно также указать единожды на карточке организации, тогда в документы оно будет подставляться автоматически.

Ненужные/устаревшие условия удалить нельзя, если на них ссылаются документы. Поэтому просто архивируйте такие условия.


|