Проводить операции по кассе необходимо, находясь на кассе или на документе, по которому вы хотите провести операцию.
Откройте список касс. Позиционируйтесь на нужной кассе, если вам доступно более одной.
Откройте финансовые операции.
В нижней части формы система показывает текущие остатки по этой кассе в каждой валюте.
Для быстродействия в проводках по кассе и банку по умолчанию показываются только последние 30 дней. Если нужно посмотреть все проводки, то нажимаем Поиск и Enter.
Занесите новую запись, выберите тип операции (например, «Поступление денежных средств»), затем система предложит выбрать документ для проведения операции. Выберите его. После чего откроется карточка финансовой операции.
В данном случае вы проводите операцию в той же валюте что и валюта документа, поэтому система не предлагает ввести курс операции.
Дата — это дата проведения операции. По умолчанию текущая дата.
№ плат. поручения — при проведении кассовой операции сюда можно занести номер чека, чтобы он затем отразился в счете-фактуре в графе «К платежно-расчетному документу».
Карточка финансовой операции при проведении операции в валюте, отличающейся от валюты документа, выглядит, как показано на рисунке ниже.
Сумму, которую вы кладете в кассу, вы указываете в правом поле.
Сумма, учитываемая на документе (например, счете), указывается в левом поле.
В середине указывается курс. По умолчанию курс = курсу документа.
Самое главное — указать сумму, которую вы кладете в кассу, т.е. реальные деньги, принимаемые в кассу.
Блокировка — это для удобства расчета суммы. Если вы принимаете в кассу 10 $, вы можете эту сумму указать, затем ее заблокировать и поменять курс операции. При этом изменится сумма в рублях.
Выше описано, как проводить операции непосредственно из кассы. Но проводить операции можно не только из кассы, но и из самого документа. Например, оплату счета можно сделать, находясь непосредственно на счете. Для этого, находясь на счете, перейдите на вкладку «Финансовые операции» и занесите новую операцию.
Дальнейшие действия аналогичны.
Внимание!!! Если на карточке кассы указаны «Наши реквизиты» (т.е. касса официально оформлена на это юридическое лицо), то проводить операции по этой кассе можно только с теми документами, у которых на карточке указаны эти же реквизиты.