01. Овердрафт 01. Проведение операций по кассе 02. Банковский кредит 02. Проведение операций по банку 03. Инкассация 03. Проценты по кредиту/овердрафту 04. Внесение денежных средств учредителями 05. Выемка денежных средств учредителями 06. История остатка кассы (расчетного счета) 08. Банковские кредиты 09. Корректировка остатков кассы (р/сч) 10. Обмен валюты (конвертация) 11. Автоматические переброски денег между счетами клиентов 12. Неопознанные платежи 13. Работа с исходящими неопознанными валютными платежами 14. Займы 15. Прочие (внереализационные) доходы 16. Дивиденды 17. Обработка банковских комиссий 18. Закрытие банка 19. Платежи между своими фирмами 20. Межбанковские переводы
