Главное меню → Касса → Инкассация
Документ «Инкассация» нужен для перемещения денежных средств из кассы в другую кассу или в банк. Для осуществления инкассации необходимо занести новую запись «Инкассация».
Ответственный. Сотрудник, ответственный за перевозку денег. Указывать сотрудника имеет смысл, если деньги перевозит из кассы в кассу кто-то из сотрудников компании.
Отдел. Это отдел сотрудника, ответственного за перевозку денег. Определяется системой автоматически.
Наши реквизиты. Это расчетный счет, на который перемещаются средства. Если речь идет о перемещении денег из кассы на расчетный счет компании. Если речь идет о перемещении денег из кассы в кассу, то указывать не надо.
Архивность. Стандартная архивность, используемая в системе.
Сохраните документ.
Теперь для проведения факта выдачи денежных средств необходимо выполнить финансовую операцию по документам. Создаем новую запись. Выбираем финансовую операцию № 10036 «Инкассация денежных средств», в которой в качестве источника (Откуда) указана касса, а в качестве приемника (Куда) — Инкассация.
Далее система попросит вас выбрать из списка кассу, из которой выдаются деньги.
После ее сохранения документ Инкассация перейдет в состоянии Выдано. Теперь для зачисления денежных средств в другую кассу необходимо выполнить финансовую операцию 10037 «Возврат средств», в которой в качестве источника (Откуда) указана инкассация, а в качестве приемника (Куда) — касса.
Для зачисления денежных средств в банк необходимо выполнить финансовую операцию 10124 «Возврат средств», в которой в качестве источника (Откуда) указана инкассация, а в качестве приемника (Куда) — расчетный счет.
Если на карточке Инкассации указан наш расчетный счет, то зачислить деньги можно только на него.
Если деньги необходимо зачислить на другой расчетный счет, сначала необходимо поменять расчетный счет (Наши реквизиты) на карточке Инкассации.
⟵ 16.17. Переводы между своими расчетными счетами |