Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Административное бюджетирование



Бюджетирование показателей по всей компании

Главное меню → Финансы → План-Факт анализ показателей

Выберите отчет, показатели которого вы хотите планировать, например, отчет о движении денежных средств.


Откроется список показателей этого отчета.

Задайте бюджетные показатели по статьям в режиме редактирования в списке (F4). Показатели нижнего уровня заносите вручную, а те которые складываются из нескольких показателей, посчитаются системой автоматически.


В поле «Комментарий» укажите на какие конкретные траты пойдет та или иная сумма. Для этого, находясь на сумме показателя, включите Редактирование записи.


Вы занесли все нужные показатели. В этот момент правильным будет сделать снимок данных.

При формировании заявки на оплату (запроса денежных сумм) в колонке «CF остаток» будет показываться остаток бюджета на месяц по этой статье. Программа считает остаток, вычитая сумму ЗДС у которого на карточке в «Дате платежа» указан соответствующий месяц.


После оплаты запроса денежных сумм и пересчета фин показателей можно посмотреть, как меняется план-факт анализ показателей. В первой колонке — фактические данные, во второй  — плановые, в колонке «%» — процент отклонения от бюджета.


Показатель можно детализировать, установив фокус на нужное значение в нужном месяце, нажав Enter. Откроется форма для детализации, как показано на ниже. Выберите вид детализации, нажмите Enter.



Бюджетирование показателей по каждому отделу

Главное меню → Финансы → План-Факт анализ показателей

Выберите отчет, показатели которого вы хотите планировать, выберите статью, детализируйте показатель выбранной статьи по отделам.


Задайте бюджетные показатели по отделам в режиме редактирования в списке (F4).


После того как показатели зафиксировали, в план-факт-анализе программа просуммирует плановые цифры по отделам и выведет итоговую.


При формировании заявки на оплату (запроса денежных сумм) в колонке «CF остаток отдел» будет показываться остаток бюджета на месяц по этой статье по отделу.



Если вы бюджетируете по отделам напишите нам в Техподдержку для включения функции «CF остаток отдел» в подвале формы запросы денежных сумм.