Открываем в главном меню:
Финансы → Настройки финансовой отчетности → Настройка показателей.
Выбираем требуемый отчет. В данном случае рассмотрим «Отчет о движении денежных средств». И настроим показатель «Доход от продаж». Этот показатель является обычным, т.е. самым низким по ветке показателей. А, например, показатель «Поступление ДС» является рекурсивным, т.е. состоящим (суммирующимся) из 5 показателей. О том как настраиваются рекурсивные показатели см. здесь.
Открываем дерево отчета так, чтобы настраиваемый показатель появился в правой части формы. Ставим фокус на показатель «Доход от продаж» и нажимаем пункт меню «Правила» или открываем вкладку «Правила финансовых показателей».
Заносим новую запись. Откроется карточка правил учета показателя, как показано ниже. О том, как настраивается правило, можно почитать здесь.
Теперь настроим показатель по расходной части. Например «Расходы на рекламу и PR».
Позиционируемся на нем. Заходим в правила. Заносим новое правило.
В качестве документа указываем «Запрос денежных сумм». Нажимаем кнопку «Тип» и выбираем статью. Если показатель должен отражать несколько статей, объединенных в группу, то вы можете выбрать всю ветку статей (в нашем случае ветку Расходы на рекламу и PR).
Если же показатель должен отражать несколько статей, не объединенных в ветку или находящихся в разных ветках, то занесите их сюда по одной. Если при занесении вы отметите их пробелом, то система занесет сразу несколько.
Теперь необходимо определить правило расчета и настройка закончена.
Открываем список «Правило расчета» и выбираем «Деньги в валюте документа».
В настройке Дебет/Кредит указываем настройку «Оборот».
Показатель настроен.
В «Отчете о движении денежных средств» настроен показатель «Курсовая переоценка». Это сумма, которая образовалась по валютным счетам в результате изменения курса рубля к валюте.
Как рассчитывается курсовая переоценка?
Остаток на начало месяца (ОН).
на 01.01 на р/с есть 100$ по курсу Центробанка на 01.01. 50р. за 1$ = 5000р. (Остаток на р/с)
Оборот (О).
10.01 на этот р/с пришло 10$ по курсу на 10.01. 52р. за 1$ = 520р. (Доход от продаж)
Остаток на конец месяца (ОК).
На 31.01. на нашем р/с лежит 110$. Курс на 31.01. 60р. за 1$ = 6600р. (Остаток на р/с)
Курсовая переоценка = 6600р.(ОК) — 5000р.(ОН) — 520р.(О) = 1080р.(КП)
Это нужно для того, чтобы ОН + О + КП = ОК
Остаток денежных средств на р/с на начало и конец месяца, доход от продаж можно посмотреть в отчете «Балансовые показатели».
⟵ 14.05. Отчет о прибылях и убытках (P&L) | 14.07. Балансовые показатели ⟶