33. Баланс взаиморасчетов

Баланс контрагента отражает текущее состояние взаиморасчетов с контрагентом, а также историю этих взаимоотношений.

Баланс делится на простой и консолидированный. Простой отражает состояние взаиморасчетов только с тем контрагентом (юр лицом или физ лицом), находясь на котором вы запустили баланс. Консолидированный отражает общий баланс со всеми юридическими лицами клиента или поставщика.

Простой баланс можно запустить, находясь на заголовке любого документа с этим контрагентом (на счете, на заказе и т.д.), для чего необходимо запустить пункт Меню «Баланс контрагента», как показано на рисунке ниже.

Находясь на клиенте, вы можете запустить только «Консолидированный баланс», как показано на рисунке ниже.

Для ограничения одновременно выводимой информации существует два уровня баланса, а именно: «По документам», «По накладным».

При запуске баланса можно выбрать требуемый уровень.

«Наше юр. лицо» — здесь вы можете указать свою фирму, по которой хотите посмотреть баланс с этим контрагентом.

«Только значимые суммы» — если поставить эту галочку, то система в балансе покажет только те документы, по которым товарно-финансовые отношения не завершены, т.е. или товар не отдан (принят), или деньги не оплачены.

Вы можете позиционироваться на документ и нажать F3 (или выберите «Перейти» по правой кнопке мыши), система откроет этот документ.

 

Уровень «По документам»:

Уровень показывает взаиморасчеты, не детализируя документы, т.е. только заголовки документов. При запуске этого уровня баланса можно поставить галочку «Только значимые суммы», в этом случае те документы, по которым взаиморасчеты равны нулю (сумма оплаты равна сумме отгрузке) показываться не будут.

«Баланс по документам» содержит следующие поля:

Дата — дата занесения документа.

Документ — тип документа и его номер.

Валюта — валюта документа.

Сумма — сальдо данного документа. Если товар отдан на сумму 10$, то в этой колонке будет цифра 10. Если товара отдано на сумму 10$ и оплачено на сумму 10$, то в этой колонке будет 0, при этом если запустить баланс только по значимым суммам, то этого документа не будет в балансе вовсе в этом случае. Положительное значение в этой колонке означает, что контрагент должен нам, отрицательное означает, что мы должны контрагенту.

Кол-во — количество товара, по которому было движение. Если в счете выписана товарная позиция в количестве 5, а отдано только 3, то эта колонка покажет цифру 3.

 

Уровень «По накладным»:

Уровень показывает взаиморасчеты на уровне накладных. В одном счете может быть несколько накладных. И если при детализации по документам вы получите одну строчку, то при детализации по накладным вы получите несколько.

«Баланс по накладным» содержит следующие поля:

Дата — дата накладной или соответственно финансовой проводки.

Документ — документ, по которому произошло движение денег или товаров, это может быть счет, счет поставщика, договор и т.д.

Валюта — валюта документа.

Операция — Основное поле данного представления баланса, в котором отражается тип накладной или тип финансовой проводки (приходная накладная, расходная накладная, поступление безналичных средств, поступление наличных средств и т.д.).

Сумма — сумма соответствующей операции в валюте документа. Если, например операция — «приходная накладная», то в колонке «сумма» будет отражаться сумма этой приходной накладной, а если операция «поступление безналичных средств», то в колонке сумма отражается сумма поступивших денежных средств.

Кол-во — для финансовых проводок всегда равно нулю. Для накладных здесь отражается суммарное кол-во товара в этой накладной.

Корреспондент — Источник или приемник товара или денег. Если операция «Расходная накладная», то это поле покажет, откуда отдавался товар. Если «Приходная накладная», то в этом поле отразится склад — приемник товара. Для финансовых проводок аналогично, в случае поступления денежных средств, здесь отразится приемник (касса или банковские реквизиты).

 

Как формировать и печатать акт сверки с контрагентом, смотрите здесь.


|