Форма «Баланс контрагента» отражает список дебиторских и кредиторских документов. Из таких документов и складывается ваш текущий баланс взаиморасчетов.
Баланс делится на простой и консолидированный. Простой отражает состояние взаиморасчетов только с тем контрагентом (юр лицом или физ. лицом), находясь на котором вы запустили баланс. Консолидированный отражает общий баланс со всеми юридическими лицами клиента или поставщика.
Баланс можно запустить, находясь на заголовке любого документа. Меню → Баланс контрагента или Меню → Консолидированный баланс, как показано на рисунке ниже.
Находясь на клиенте можно запустить только «Консолидированный баланс».
Для ограничения одновременно выводимой информации существует два уровня баланса, а именно: «По документам», «По накладным».
При запуске баланса можно выбрать требуемый уровень.
«Наше юр. лицо» и «Дата ввода» (период) — здесь вы можете указать свою фирму, по которой хотите посмотреть баланс с этим контрагентом и период взаиморасчетов. Если хотите посмотреть итого, то ничего не указывайте.
«Только значимые суммы» — если поставить эту галочку, то система в балансе покажет только дебиторские и кредиторские документы.
Вы можете позиционироваться на документ и нажать F3 (или выберите «Перейти» по правой кнопке мыши), система откроет этот документ.
Уровень «По документам»:
Уровень показывает взаиморасчеты, не детализируя документы, то есть только заголовки документов. При запуске этого уровня баланса можно поставить галочку «Только значимые суммы», в этом случае те документы, по которым взаиморасчеты равны нулю (сумма оплаты равна сумме отгрузке) показываться не будут.
«Баланс по документам» содержит следующие поля:
Дата — дата занесения документа.
Документ — тип документа и его номер.
Сумма — собственно сумма, произведенной операции. Если товар отдан на сумму 200 000 руб., то в этой колонке будет цифра 200 000. Если товара отдано на сумму 200 000 руб. и оплачено на сумму 200 000 руб., то в этой колонке будет 0, при этом если запустить баланс только по значимым суммам, то этого документа не будет в балансе вовсе в этом случае. Положительное значение в этой колонке означает, что контрагент должен нам, отрицательное означает, что мы должны контрагенту.
Валюта — валюта документа.
Кол-во — количество товара, по которому было движение. Если в счете выписана товарная позиция в количестве 10, а отдано только 6, то эта колонка покажет цифру 6.
Нач. остаток — показывает сумму взаиморасчетов ДО совершения операции. Кон. остаток — после. То есть колонка «Кон. остаток» показывает, какими стали взаиморасчеты ПОСЛЕ этой операции.
Уровень «По накладным»:
Уровень показывает взаиморасчеты на уровне накладных. В одном счете может быть несколько накладных. И если при детализации по документам вы получите одну строчку, то при детализации по накладным вы получите несколько.
«Баланс по накладным» содержит следующие поля:
Дата — дата накладной или соответственно финансовой проводки.
Документ — документ, по которому произошло движение денег или товаров, это может быть счет, счет поставщика, ЗДС и так далее.
Операция — основное поле данного баланса, в котором отражается тип операции (приход, отгрузка, оплата, возврат средств), указывается номер и дата накладной, СФ/УПД/ТОРГ-12, п/п.
Сумма — сумма соответствующей операции в валюте документа. Если, например операция — «приход», то в колонке «сумма» будет отражаться сумма приходной накладной, а если операция «отгрузка», то в колонке «сумма» отражается сумма поступивших денежных средств.
Валюта — валюта документа.
Кол-во — для финансовых проводок всегда равно нулю. Для накладных здесь отражается суммарное количество товара в этой накладной.
Корреспондент — источник или приемник товара. Если операция «отгрузка», то это поле покажет, откуда отдавался товар. Если «приход», то в этом поле отразится склад — приемник товара. Для финансовых проводок не указывается.
Как формировать и печатать акт сверки с контрагентом смотрите здесь.
⟵ 05.29. Аппараты клиентов | 05.31. Формирование акта сверки ⟶