Главное меню → Системные настройки → Финансовые настройки → Правила финансовых операций.
Для добавления правила движения денежных средств занесите новую запись, откроется карточка правила.
Название. Нажмите кнопку Название и укажите, как будет называться эта проводка для пользователя.
Документ «ИЗ»
Откуда пойдут деньги. Деньги в системе ходят так же как в жизни. Т.е., например оплата запроса денежных сумм происходит из банка (кассы) на запрос. А по счету клиента они идут со счета клиента в банк (кассу).
Состояние «ИЗ»
В каком состоянии должен быть источник денег. Для банка и кассы тут ничего указывать не надо.
Тип «ИЗ»
Тип документа источника. Для кассы или банка ничего указывать не надо.
Документ «В»
Куда движутся деньги.
Состояние «В»
В каком состоянии должен находиться приемник, чтобы можно было провести эту операцию.
Тип «В»
Какого типа должен быть приемник, чтобы можно было провести эту операцию.
Точка
Контрольная точка, которую должен проходить пользователь, чтобы иметь возможность выполнить эту финансовую операцию. Используйте одну из существующих точек (которую вы можете посмотреть в аналогичном правиле финансовых операций) или занесите новую.
Контрагент
Это поле нужно указывать только когда речь идет о переносе денежных средств с одного документа на другой.
В данном случае вы можете использовать только следующие значения:
— Между одинаковыми проектами. Деньги можно будет перенести между документами, принадлежащими одному и тому же проекту.
— Между одинаковыми контрагентами. Деньги можно будет перенести только между документами, у которых один и тот же контрагент.
— Между одинаковыми проектами и контрагентами. Это две предыдущие опции одновременно.
Автоматическое формирование
Автоматический переброс. Эта опция нужна для тех операций, которые необходимо выполнять автоматически. Например, для автоматического переброса денег с запроса денежных сумм на счет поставщика, если вы на основании счета поставщика формировали запрос на его оплату. Деньги будут оплачены по запросу денежных сумм, а затем система их автоматически перебросит на счет поставщика. Однако, если в счете поставщика нет позиций, то переброски не будет.
Опция
Не проверять реквизиты. Эта опция нужна для того, чтобы в проводке можно было выбирать любые банковские реквизиты вашей компании. К примеру, вы оплатили счет поставщика, а поставщик вернул оплаченную сумму, но на другие реквизиты вашей компании. Данная опция отключает ограничение по реквизитам т.е. программа позволит провести данную фин операцию по любому действующему р/с, а не только по тому который указан на карточке документа.
⟵ А.03.06. Правила движения товара. Общие сведения | А.03.08. Настройка документов-оснований ⟶