Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Баланс взаиморасчетов

Баланс контрагента отражает текущее состояние взаиморасчетов с контрагентом, а также историю этих взаимоотношений.

Баланс делится на простой и консолидированный. Простой отражает состояние взаиморасчетов только с тем контрагентом (юр лицом или физ лицом), находясь на котором вы запустили баланс. Консолидированный отражает общий баланс со всеми юридическими лицами клиента или поставщика.

Простой баланс можно запустить, находясь на заголовке любого документа с этим контрагентом (на счете, на заказе и т.д.), для чего необходимо запустить пункт меню «Баланс контрагента», как показано на рисунке ниже.

Находясь на клиенте, вы можете запустить только консолидированный баланс, как показано на рисунке ниже.





Для ограничения одновременно выводимой информации существует три уровня баланса, а именно: «По документам», «По накладным», «По товарам».

При запуске баланса можно выбрать требуемый уровень.

Реквизиты — здесь вы можете указать свою фирму, по которой хотите посмотреть баланс с этим контрагентом.

Только значимые суммы — Если поставить эту галочку, то система в балансе покажет только те документы, по которым товарно-финансовые отношения не завершены, т.е. или товар не отдан (принят) или деньги не оплачены.

В нижней части формы отражаются итоговые балансовые показатели с контрагентом по каждой валюте и по каждому типу документов. В левой части итоговые показатели по каждой валюте, в средней части итоговые валютные показатели расшифровываются по типам документов, а в правой части итоговые показатели можно привести к одной валюте (ее можно выбрать, по умолчанию доллар) по определенному курсу (его также можно выбрать, по умолчанию торговый курс, т.к. именно по этому курсу выписываются документы — счета, заказы).

В ситуации, отраженной на рисунке мы должны контрагенту 1600 руб.

Вы можете нажать Enter и система откроет этот документ.





Уровень «По документам»:

Уровень показывает взаиморасчеты, не детализируя документы, т.е. только заголовки документов. При запуске этого уровня баланса можно поставить галочку «Только значимые суммы», в этом случае те документы, по которым взаиморасчеты равны нулю (сумма оплаты равна сумме отгрузке) показываться не будут.

«Баланс по документам» содержит следующие поля:

Дата — дата занесения документа,

Документ — тип документа и его номер,

Валюта — валюта документа;

Сумма — сальдо данного документа. Если товар отдан на сумму 10$, то в этой колонке будет цифра 10. Если товара отдано на сумму 10$ и оплачено на сумму 10$, то в этой колонке будет 0, при этом если запустить баланс только по значимым суммам, то этого документа не будет в балансе вовсе в этом случае. Положительное значение в этой колонке означает, что контрагент должен нам, отрицательное означает, что мы должны контрагенту.

Кол-во — количество товара, по которому было движение. Если в счете выписана товарная позиция в количестве 5, а отдано только 3, то эта колонка покажет цифру 3.

Сальдо — Колонка отражает сальдо взаиморасчетов в валюте документа, которое стало после операций по данному документу. Сальдо в колонке показывается в той валюте, в которой выписан документ. Сальдо может быть несколько. Если с данным контрагентом взаиморасчеты ведутся в разных валютах, т.е. некоторые счета (заказы) выписываются в одной валюте, а некоторые в другой, то в колонке «Сальдо» показывается сальдо в той валюте, в которой выписан данный документ. Например, если валюта счета «руб», то в колонке «Сальдо» будет показано рублевое сальдо взаиморасчетов, а если счет выписан в $, то в колонке «Сальдо» будет отражено долларовое сальдо взаиморасчетов. Итоговые сальдо во всех валютах отражены в нижней части формы Баланс.





Уровень «По накладным»:

Уровень показывает взаиморасчеты на уровне накладных. Т.е. все документы с точки зрения товародвижения группируются по накладным, а с точки зрения движения финансов по типам финансовых проводок.

«Баланс по накладным» содержит следующие поля:

Дата — дата накладной или соответственно финансовой проводки.

Документ — документ, по которому произошло движение денег или товаров, это может быть счет, счет поставщика, договор и т.д.

Операция — Основное поле данного представления баланса, в котором отражается тип накладной или тип финансовой проводки (приходная накладная, расходная накладная, поступление безналичных средств, поступление наличных средств и т.д.)

Сумма — сумма соответствующей операции в валюте документа. Если, например операция — «приходная накладная», то в колонке «сумма» будет отражаться сумма этой приходной накладной, а если операция «поступление безналичных средств», то в колонке сумма отражается сумма поступивших денежных средств.

Сальдо — Колонка отражает сальдо взаиморасчетов в валюте документа, которое стало после данной операции.

Кол-во — для финансовых проводок всегда равно нулю. Для накладных здесь отражается суммарное кол-во товара в этой накладной.

Корреспондент — Источник или приемник товара или денег. Если операция «Расходная накладная», то это поле покажет, откуда отдавался товар. Если «Приходная накладная», то в этом поле отразится склад — приемник товара. Для финансовых проводок аналогично, в случае поступления денежных средств, здесь отразится приемник (касса или банковские реквизиты).

Остальные поля по смыслу идентичны тем, которые отражены в балансе по документам.





Уровень «По товарам»:

Данный уровень баланса самый детальный, здесь отражаются все взаиморасчеты вплоть до каждого товара.

В отличие от уровня «По накладным» здесь появляется еще одно поле — «Товар», в котором отражается товарная позиция, по которой произошло движение. Для денег в поле товар отражается название финансовой проводки, т.е. для денег оно совпадает с полем «Операция».

В поле «Дата» отражается дата со временем финансовой или товарной проводки, т.е. дата и время, когда товар был оприходован или отгружен на момент поступления или выдачи денежных средств.

Как формировать и печатать акт сверки с контрагентом, смотрите здесь.