Ситуация 1. Вы оплатили поставщику товар. Поставщик по каким-то причинам товар вам не поставил (т.е. нет инвойса (накладной поставщика) и вернул вам деньги на расчетный счет.
После загрузки банковской выписки система сформирует неопознанный входящий платеж на сумму, которую вам вернул поставщик.
Задача отдела закупок такие платежи вручную привязать к нужному СП. Для этого в закупках есть пункт меню «Привязка неопознанных платежей». Здесь видны все неопознанные платежи.
Сотрудник отдела закупок идет в Главное меню → Закупки → Привязка неопознанных платежей. Здесь видит платеж, видит контрагента. На карточке платежа видит назначение платежа. Понимает, по какому именно СП пришел возврат денег. На этом платеже нажимаем F2 (корректировка записи), выбираем «С документа».
Выбираем из списка проводку «Возврат средств» № 50035 (если СП был оплачен полностью), либо № 50037 (если СП был оплачен частично).
Откроется список счетов, выбираем СП, по которому пришел возврат.
В финансовым операциях СП появится проводка «Возврат средств». Деньги поставщиком возвращены.
Ситуация 2. Когда по счету поставщика уже есть поставка, т.е. накладная поставщика (инвойс). Делаем все то же самое, но по инвойсу. Возврат денежных средств делается в данном случае не по счету, а по накладной и проводится операцией 50036 (откуда «Накладная поставщика», куда «Расчетный счет»).
⟵ 06.18. Возврат товара поставщику | 06.20. Бартер ⟶