Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02


Депозиты поставщиков

Есть два варианта работы с депозитными счетами поставщиков.

1. Использование депозитов с последующей поставкой товаров.

2. Использование депозитов для услуг, оказываемых поставщиками.

В обоих случаях эти схемы применяются в тех ситуациях, когда вы делаете просто предоплату поставщику, но пока не ясно за что конкретно. Это просто предоплата. А уже по факту поставки вы этими деньгами должны закрыть либо поставку товара, либо какие-то услуги (транспорт, ГСМ, услуги по кооперации и т.д.).


Использование депозитов с последующей поставкой товаров

Главное меню→Закупки→Депозиты поставщиков. Занесите сюда новую запись.


Укажите поставщика, выберите наши реквизиты. Остальные поля не важны. Сохраните запись.

Если вы укажите «Наименование» депозита, то именно это наименование будет фигурировать во всех финансовых операциях по этому депозиту, в противном случае будет фигурировать просто номер депозита: «Депозит поставщика № 59967», который не очень понятен. Название удобнее.


Для внесения предоплаты поставщику необходимо сформировать Запрос денежных сумм. Для этого перейдите с депозита в Запросы денежных сумм, занесите новый ЗДС со статьей № 50161 «Подотчет/депозит». Затем ЗДС проходит процедуру утверждения.

После закачки банковской выписки ЗДС станет оплаченным, а деньги будут перенесены на депозит поставщика.

Поставщик выставил вам счет, и вы хотите этот счет закрыть депозитными деньгами. Сначала нужно к счету поставщика занести ЗДС. Затем можно с депозита перейти в закладку «Финансовые операции» и занести финансовую операцию № 50086 «Оплата поставщику».


а можно эту финансовую операцию № 50086 занести, находясь на ЗДСе к счету поставщика. И так и так будет правильно.

Использование депозитов для услуг, оказываемых поставщиками

Заносим Депозит поставщика, оплачиваем его так же как в первом варианте.

Поставщик оказал нам услугу, и выставил счет. К примеру, депозит поставшика — это топливная карта. В конце месяца топливная компания выставляет счет на сумму заправленного топлива. Заносим на выставленный счет ЗДС. Занести ЗДС можно, перейдя в «Запросы денежных сумм» с депозита,


а можно из общего списка ЗДСов (Главное меню→Финансы→Управление затратами→Все Запросы денежных сумм), но тогда в документе-основании ЗДСа нужно обязательно указать депозит.


В статье ЗДСа указываем уже статью, на которую эту затрату хотим списать. В нашем примере это статья «Бензин и ГСМ» (№ 60), указываем сумму счета.

После того, как ЗДС будет утвержден, деньги автоматически перебросятся с депозита поставщика на этот ЗДС и ЗДС станет оплаченным, а финансовые операции по депозиту будут такими: