Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02


Формирование файла платежей для клиент-банка

Платежные поручения в системе формируются на основе запросов денежных сумм. Для формирования файла отметьте пробелом нужные ЗДСы и нажмите Меню→Файл платежей.

Файл платежей можно делать один на разные наши расчетные счета, а можно на каждый расчетный счет делать свой файл. Для второго варианта отфильтруйте ЗДСы по нашему расчетному счету, по которому хотите сделать файл. Отметьте ЗДСы пробелом.


Система создаст файл с платежными поручениями в формате .txt. Выберите удобное место, дайте файлу имя и сохрание файл.


После того как файл платежей будет сформирован, система отметит выгруженные ЗДСы — в колонке «Отправлено в банк» укажет «Да».


В файле для каждого ЗДСа формируется платежное поручение. Пример текста файла:


Про формирование назначения платежа в платежном поручении читайте здесь.


Чтобы платежные поручения нумеровались правильно нужно установить значение счетчика платежных поручений — задать следующий номер. Для этого перейдите Главное меню→Банк и банковские реквизиты→Наши расчетные счета.


Выберите реквизиты для которых необходимо задать значение номера платежного поручения. Нажмите Меню→Счетчики


Откроется форма счетчика. На карточке в режиме редактирования установите значение номера, с которого должна начинаться нумерация платежных поручений.


После этого первому платежному поручению, сформированному в системе, будет присвоен номер, который Вы указали на карточке. Каждому следующему платежному поручению будет присваиваться следующий номер.

Если ЗДС выписан в валюте. При формировании файла платежей сумма ЗДСа переводится в рубли по курсу контрагента (если такой указан на карточке поставщика, если не указан — то ЦБ) на текущую дату.