Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02


Формирование файла платежей для клиент-банка

Создание платежных поручений по документам из системы покажем на примере оплаты запросов денежных сумм. Для оплаты ЗДСов отметьте пробелом нужные записи. Нажмите кнопку Меню → Файл платежей


Система создаст файл с платежными поручениями в формате .txt. Выберите удобное место, дайте файлу имя и сохрание файл.


После того как файл платежей будет сформирован, система проставит ЗДСам характеристику «Отправлено в банк».


В файле для каждого ЗДСа формируется платежное поручение. Пример текста файла с платежными поручениями:


Внимание!!! Для каждого нашего расчетного счета нужно создавать свой файл платежей.

Реквизиты плательщика во всех платежных поручениях проставляются по данным из первого отмеченного ЗДС, поэтому при создании файла проконтролируйте чтобы во всех ЗДСах в реквизитах плательщика был выбран один и тот же расчетный счет.


Что касается поля «НДС» в платежном поручении, то им мы не управляем, так как в текстовом файле платежного поручения нет отдельного поля для НДС.


Чтобы платежные поручения нумеровались правильно нужно установить значение счетчика платежных поручений — задать начальное значение номера (текущий номер платежного поручения). В пункте основного меню «Наши расчетные счета»


Выберите реквизиты для которых необходимо задать значение номера платежного поручения. Нажмите кнопку Меню → Счетчики


Откроется форма счетчика. На карточке в режиме редактирования установите значение номера, с которого должна начинаться нумерация платежных поручений.


После этого первому платежному поручению, сформированному в системе, будет присвоен номер, который Вы указали на карточке. Каждому следующему платежному поручению будет присваиваться следующий номер.

Если ЗДС выписан в валюте. При формировании файла платежей сумма ЗДСа переводится в рубли по курсу контрагента (если такой указан на карточке поставщика, если не указан — то ЦБ) на текущую дату.