Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Планирование платежей

Планирование платежей — это специальная форма, которая позволяет наблюдать за остатком денег непосредственно при утверждении платежей. Вы смотрите на ЗДС и сразу понимаете, а будут ли на него деньги. Система непосредственно в этом списке ЗДСов показывает каким будет остаток после осуществления этого платежа. В качестве даты, на которую все считается, система берет дату платежа, которую вы указали на карточке ЗДСа.

В качестве планируемых приходов система берет все счета, у которых на карточке указана дата платежа (на эту дату система и планирует этот приход), а также в качестве ожидаемых приходов система берет данные из графиков платежей по договорам.


Допустим, у вас есть какой-то ЗДС. Переводим его финансовое состояние из «Выписано» в «Запрошено».

Заходим в Главное меню → Финансы → Управление затратами → Планирование платежей.

В этом пункте показываются ЗДС во всех финансовых состояниях кроме «Выписано» и «Отказано» с указанной датой платежа.

В колонке «Остаток на р/с» система покажет как остаток будет меняться, если оплатить все платежи в списке, а так же добавляется сумма потенциальных приходов, т.е. приходы по счетам с указанной датой платежа и графиков по договорам.

В колонке «Кр.лимит» отражается сумма банковского кредитного лимита с учетом всех овердрафтов, т.е. это цифра за которую вы не можете уходить в минус согласно договору с банком.

В колонках: «Приход» отразит сумму всех ожидаемых приходов по счетам и по графикам договоров на дату платежа, указанной в ЗДСе, и

«Расход» - сумму всех расходов к этой дате всех ЗДСов.


Планирование платежей

В подвале формы показываются текущие остатки по всем нашим расчетным счетам. Первый в этом списке — расчетный счет, указанный в ЗДСе, ниже — остатки по остальным р/с. Сотрудник, утверждающий ЗДС, изучив эту информацию, может принять решение о смене расчетного счета для оплаты ЗДСа.

Ниже наших р/с показываются счета клиентов, по которым ожидаются приходы. Это все неоплаченные счета, у которых есть дата платежа и указан этот расчетный счет в качестве наших реквизитов. Здесь НЕ показываются счета в состоянии «Выписано», «Оплачено», «Отказано». В колонке «Контрагент» указан контрагент счета.



ЗДС можно утвердить или заполнить при помощи редактирования в списке, данные в полях «Оплатить» и «Дата Оплаты» — это будет указанием на частичную оплату.

После того как указали частичную сумму оплаты и утвердили ЗДС, он появляется в форме «Запросы денежных сумм утвержденные». Из этого списка формируется файл с платежами для клиент-банка.

После того как бухгалтер сформировал файл платежей, он переводит этот ЗДС в состояние «Предварительно оплачен».

На следующий день, после загрузки банковской выписки, ЗДС оплатится на сумму платежа и перейдет в состояние «Частично оплачен».