Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Формирование заявки на оплату (запроса денежных сумм)

Запрос денежных сумм (ЗДС) — основной документ, по которому происходят все платежи в системе. ЗДС может быть сделан на основе какого-то документа, например, счета поставщика. А может быть сам по себе (когда речь идет об оплате всевозможных услуг, таких как связь, аренда и т. д., в этом случае ЗДС и есть отражение счета, который вам выставили).

ЗДС можно занести просто из списка ЗДСов, можно занести его из поставщика, где есть соответствующая вкладка, а можно скопировать. Вы просто встаете на аналогичный ЗДС и нажимаете кнопку «Копировать».


Главное меню→Финансы→Управление затратами→Запросы денежных сумм


Заносим новую запись. Откроется справочник статей затрат. В левой части формы вы можете видеть папки, в правой части сами статьи. Выберите нужную статью.


После чего откроется карточка запроса денежных сумм.


Выберите Контрагента, кому будете платить. Программа предложит выбрать сначала тип контрагента. Выберите нужный, а затем и самого контрагента.

Товарное состояние при занесении менять не надо, оно изменится автоматически при начислении затрат.

Нажмите кнопку Финансовое состояние и переведите запрос в состояние «Запрошено».

Центр затрат. Это подразделение вашей компании, к которому имеют отношение эти затраты. По-умолчанию центр затрат указывается равным подразделению сотрудника, заносящего запрос.

Ответственный. Укажите сотрудника компании, отвечающего за данный расход. По-умолчанию ответственный равен сотруднику, заносящему запрос денежных сумм.

Наши реквизиты. Укажите здесь (если знаете) наш расчетный счет, с которого будем платить. По-умолчанию система автоматически подставляет тот наш расчетный счет, который указан на карточке отдела сотрудника, заносящего запрос.

Проект. Если затраты проходят в рамках какого-то проекта, укажите его.

Контактное лицо. Укажите контактное лицо контрагента, с которым контактировать по данному расходу. Если у контрагента всего одно контактное лицо, то оно автоматически будет выбрано.

Договор с клиентом. Укажите, если это необходимо, договор в рамках которого создается этот ЗДС. При нажатии кнопки на экран выводятся договора этого контрагента. Если необходимо выбрать договор на другого контрагента, тогда в появившейся форме запустите поиск.

Договор с поставщиком. Укажите договор с поставщиком (которому платим).

Тип оплаты. Укажите нал или безнал.

Дата платежа. Укажите, когда вы хотите, чтобы был оплачен ЗДС.

Дата возврата. Эту дату нужно указывать только для ЗДСов по статье «Обеспечение тендера». Мы делаем туда платеж, но потом он возвращается. Так вот дата возврата — это дата, когда мы ждем этот платеж обратно.

Начислять ЗДСы со статьей «Обеспечение тендера» не надо. В отчет о прибылях и убытках такие ЗДСы не попадают, только в отчет о движении денежных средств (cash&flow). После закачки банковской выписки система сформирует неопознанный входящий платеж, который вы привязываете к нужному ЗДСу. Суммы по этой статье стандартным образом попадают в дебиторскую задолженность поставщиков по затратам. В балансовых показателях это показатель 1,233 «ДЗ Поставщики по затратам».

Архивность. Для архивации записи. Указывать вручную не нужно

Внешние № и дата. Сюда вы можете занести номер и дату счета, который вам выставили. Но если вы уже занесли счет поставщика как отдельный документ, то указывать здесь ничего не нужно.

Назначение платежа. Чтобы назначение платежа появилось в ЗДСе нужно заполнить карточку ЗДСа, сохранить его. Затем через F2 снова перейти на карточку ЗДСа и кникнуть мышкой в белое окошко «Назначения платежа».


Назначение. Из выпадающего списка этой характеристики можно выбрать значение, которое будет добавлено в «Назначение платежа». К примеру, если выбрать «За услуги по договору», то назначение платежа будет таким: «Оплата за услуги по договору, cумма 2000.00 Руб, в т.ч. НДС (18%) 305.08 Руб». Значения вы можете сделать какие нужны вам. Если на карточке ЗДСа выбран договор с поставщиком, то «Назначение» игнорируется.

В списке ЗДСов есть колонка Умный внешний номер. Она показывает внешний номер документа-основания ЗДСа. Если документ-основание не указан, то внешний номер самого ЗДСа.


После сохранения записи, ЗДС отправится на согласование и утверждение.

О том, как формировать налоговые платежи читайте здесь.



Пакетное занесение заявок на оплату (запросов денежных сумм)

Находясь на исходном ЗДС, перейдите Меню→Создать копии до даты.



В открывшейся форме укажите Дату выполнения последнего ЗДС. Нажмите «Принять».


Сохраните запись.

Программа создаст на каждый месяц по одному ЗДС, прибавляя каждый раз к Дате выполнения и Дате платежа (если заполнено) один месяц.