Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Занесение начального баланса взаиморасчетов

Для занесения баланса взаиморасчетов с поставщиком вам необходимо занести все незакрытые поставки. Т.е. поставки, по которым вы оплатили, но товар не поставлен и наоборот — те поставки, по которым товар поставлен, но деньги не оплачены.

Главное меню→Закупки→Накладные поставщиков товара (Инвойсы).

1. Заносим поставки, по которым поставлен товар, но деньги не оплачены.

Открываем список инвойсов (накладных поставщиков), заносим новый, выбираем юр лицо поставщика, указываем в поле «Внешний №» номер инвойса (накладной) и его дату. Нашу компанию (ту нашу компанию, которая является покупателем в инвойсе) выбираем по кнопке «Наши реквизиты». Также можно указать номер счета-фактуры. Остальные поля заполнять не нужно.

Сохраните запись. Занесенный инвойс появится в списке. Наполните его товарными позициями, укажите цену, по которой товар был куплен и его количество.

Откройте состояние товара отметьте пробелом нужные записи как показано ниже

и выполните движение «Принять начальные остатки».

После этого система выведет список документов «Занесение начальных остатков». Занесите в этот список документ и его будем использовать для аналогичных инвойсов в будущем. Если вы его уже занесли, то просто выберите.

Для занесения нового документа «Занесение начальных остатков» создайте новую запись. В карточке документа ничего указывать не нужно. Просто сохраните ее.

Она автоматически выберется, как показано ниже.

Сохраните состояние товара в инвойсе. Товар станет принятым, как показано ниже.

Теперь у вас возникла задолженность перед поставщиком на сумму этого инвойса. Таким же образом занесите остальные такие инвойсы.

Как работать с балансом взаиморасчетов, можно посмотреть здесь.





2. Заносим счета поставщиков, которые оплачены, но товар еще не поставлен.

Открываем список счетов поставщиков и заносим новый счет. Выбираем юр лицо поставщика.

Затем откроется карточка счета, как показано ниже.

В поле «Внешний №» впишите номер этого счета и его дату. Сохраните счет. Он появится в списке.

Наполните счет поставщика товарными позициями.

Откройте финансовые операции по счету. Занесите новую операцию. Выберите тип операции «Корректировка финансовых остатков» (откуда «Занесение начальных остатков», куда — «Счет поставщика»), как показано ниже.

Затем система выведет список документов «Занесение начальных остатков». Если это первый счет поставщика, по которому вы проводите корректировку финансовых остатков, то занесите документ «Занесение начальных остатков» (без указания склада), а в остальных счетах будете его выбирать для таких операций.

В качестве даты платежа, укажите реальную дату платежа, если она известна.

Сохраните операцию. Счет поставщика станет оплаченным, как показано ниже.

Затем, когда привезут товар, вы занесете инвойс, как показано тут.