Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Занесение начального баланса взаиморасчетов

Для занесения баланса взаиморасчетов с поставщиком вам необходимо занести все незакрытые поставки. Т.е. поставки, по которым вы оплатили, но товар не поставлен и наоборот — те поставки, по которым товар поставлен, но деньги не оплачены.

Главное меню→Закупки→Накладные поставщиков товара (Инвойсы).

1. Заносим поставки, по которым поставлен товар, но деньги не оплачены.

Открываем список инвойсов (накладных поставщиков), заносим новый, выбираем юр лицо поставщика, указываем в поле «Внешний №» номер инвойса (накладной) и его дату. Нашу компанию (ту нашу компанию, которая является покупателем в инвойсе) выбираем по кнопке «Наши реквизиты». Также можно указать номер счета-фактуры. Остальные поля заполнять не нужно.

Сохраните запись. Занесенный инвойс появится в списке. Наполните его товарными позициями, укажите цену, по которой товар был куплен и его количество.

Откройте состояние товара отметьте пробелом нужные записи как показано ниже

и выполните движение «Принять по инвентаризации».

После этого система выведет список документов «Инвентаризация». Занесите в этот список документ и его будем использовать для аналогичных инвойсов в будущем. Если вы его уже занесли, то просто выберите.

Для занесения нового документа «Инвентаризация» создайте новую запись. В карточке инвентаризации ничего указывать не нужно. Просто сохраните ее.

Она автоматически выберется, как показано ниже.

Сохраните состояние товара в инвойсе. Товар станет принятым, как показано ниже.

Теперь у вас возникла задолженность перед поставщиком на сумму этого инвойса. Таким же образом занесите остальные такие инвойсы.

Как работать с балансом взаиморасчетов, можно посмотреть здесь.





2. Заносим счета поставщиков, которые оплачены, но товар еще не поставлен.

Открываем список счетов поставщиков и заносим новый счет. Выбираем юр лицо поставщика.

Затем откроется карточка счета, как показано ниже.

В поле «внешний №» впишите номер этого счета и его дату. Сохраните счет. Он появится в списке.

Наполните счет поставщика товарными позициями.

Откройте финансовые операции по счету. Занесите новую операцию. Выберите тип операции «Корректировка финансовых остатков» (откуда Инвентаризация, куда — Счет поставщика), как показано ниже.

Затем система выведет список инвентаризаций. Если это первый счет поставщика, по которому вы проводите корректировку финансовых остатков, то занесите документ «Инвентаризация», а в остальных счетах будете его выбирать для таких операций.

В качестве даты платежа, укажите реальную дату платежа, если она известна.

Сохраните операцию. Счет поставщика станет оплаченным, как показано ниже.

Затем, когда привезут товар, вы занесете инвойс, как показано тут.