Внешний заказ мы рекомендуем оформлять на зарубежного поставщика, чтобы было понятно, у кого в действительности товар закупался.
Затем из внешнего заказа формируется счёт поставщика, в счёте в качестве поставщика указывается компания-брокер. Это даст возможность ведения баланса с этим контрагентом. Компания-брокер может выставить несколько счетов, работа с которыми будет происходить по стандартной схеме. Когда товар приходит, в программе формируется инвойс, товар приходуется на склад, счета поставщиков оплачиваются.
Услуги брокера включаются в счёт (один из счетов). Оплата счета поставщика (брокера) производится в полном объёме. Товары переходят в состояние «Закуплено», а услуга по этому счету не принимается (остается без изменений).
Если компания-брокер производит возврат денежных средств, он заносится стандартным способом в программу (либо в кассу, либо на расчётный счёт, либо на документ «Депозит»), через вкладку «Финансовые операции».
После этого услуга, которая включена в счёт, принимается пропорционально стоимости уплаченной брокеру (полная стоимость услуги за вычетом возврата).
После завершения такой «нестандартной» операции необходимо счету поставщика проставить признак «Товародвижения завершены», чтобы все товарные и денежные проводки корректно легли в себестоимость.
Если возврат денег будет происходить на документ «Депозит», то деньгами с этого документа можно будет оплачивать следующий заказ.
Внимание! Для того, чтобы услугу можно было принимать и учитывать частично в классификаторе в карточке товара признак серийности должен быть установлен «Невидимые партии».
⟵ 06.20. Автоматическое закрытие инвойсов деньгами | 06.22. Оборотно-сальдовая ведомость по поставщикам ⟶