Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Экспорт реализации и приходов в 1с-бухгалтерия

Система экспортирует данные в 1с8.3 (3.0) Бухгалтерия предприятия.

Внимание!!! Первую загрузку мы рекомендуем сделать с помощью технической поддержки. Отправьте в техническую поддержку файл, который хотите закачать, мы проверим его и сделаем тестовую загрузку в тестовую базу.

Прежде, чем начать пользоваться этим функционалом, настройте его.

Чтобы не заносить в 1с данные вручную, мы разработали импорт данных в 1с-бухгалтерия.

Экспортируется только движение товара (движение денег не экспортируются, вы можете в 1с закачивать выписку из банка сами), то есть расходы и приходы, а также синхронизируются справочники товаров и контрагентов. При загрузке реализации (операция 1) в 1с мы создаем документ «Продажа-комиссия», а при загрузке поступлений от поставщика (операция 3) создается документ «поступление товаров и услуг».

Документы, которые наш обработчик заносит в 1с не проводятся.

Для этого используется специальный 1с-обработчик, который запускается непосредственно из 1с, и закачивает данные из таблиц Excel.

Внимание!!! Формат строго xls. Загрузка происходит только с первого листа файла.

Для загрузки поступлений используется один файл Excel, а для загрузки реализации используется другой файл Excel. Оба эти файла формирует AVA.

Таким образом, вы сначала формируете файл по поступлениям за период, а затем файл по реализации за период и по очереди их загружатете.

Для формирования файлов выгрузки запустите в главном меню Склад→Экспорт в 1C.

Для формирования файла выгрузки реализации укажите период выгрузки, укажите документ, который является основанием для отгрузки товара (как правило, Счет организации (тип 48), но возможны и другие документы), а также укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка.

Для формирования файла выгрузки поступления от поставщиков укажите период выгрузки (система будет искать инвойсы-накладные, которые приняты к нам на склад в указанный период, укажите тип документа 98 (Инвойс), а также укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка.

Попадание в выгрузку происходит по дате реального приема товара по инвойсу к нам на склад. Однако в таблице выгрузки в колонке «Дата входящего документа» будет отражена дата, которая указана на карточке инвойса в поле «Внешняя дата».
Например, в пятницу 29.08.2014 г. вам привезли товар по накладной. Но оприходовать в пятницу вы его не успели и делаете это в понедельник утром. На карточке инвойса вы укажете дату 29.08.2014 г. Но оприходуете в реальности только 01.09.2014 г.
И когда вы будете делать выгрузку за неделю 01 сентября-07 сентября вы не пропустите эту поставку.

По выгрузке в 1с производственных движений читайте здесь.


Для формирования файла выгрузки приходов/расходов по «Разборке» выберите документ «Разборка» (23), установите галочку «Торговля», выберите «Все».




Запустите поиск при помощи «красной галочки» в верхней панели кнопок.

В результате, вы получите таблицу, в которой вам необходимо настроить расположение колонок в следующем порядке:

  1. Вид
  2. № счета-фактуры
  3. Дата счета-фактуры
  4. ID нашей фирмы
  5. ID склада
  6. Id Валюты
  7. ИД контрагента
  8. Наименование контрагента
  9. ИНН
  10. КПП
  11. Адрес покупателя
  12. Артикул
  13. Наименование
  14. Кол-во
  15. ЕИ по ОКЕИ
  16. Цена без НДС
  17. Ставка НДС
  18. ГТД
  19. Код страны
  20. Дата вх документа
  21. Номер вх документа
  22. Товар-Услуга (3 - товар, 4 - услуга)
  23. Наименование полное
  24. Код папки
  25. Сумма
  26. НДС
  27. Сумма без НДС

Если в колонке «Код страны» нет значения, значит, в справочнике стран для этой страны не указан код. Откройте справочник стран и укажите код.

Если в колонке «ЕИ по ОКЕИ» нет значения, значит, в справочнике ЕИ для этой единицы измерения не указан код. Откройте справочник ЕИ и укажите код.

В колонке «Код папки» вы можете указать код папки из классификатора 1с и тогда система запишет этот товар именно в эту папку.

В таблице могут быть и другие колонки. Например, колонки «откуда», «куда». Колонка «Откуда» показывает конкретный склад, с которого была сделана отгрузка. Колонка «Куда» показывает конкретный счет (заказ), по которому была сделана отгрузка. Но в выгрузке эти колонки не нужны, они нужны только для контроля и решения возможных проблем. Например, вы увидели в таблице какую-то проблему, связанную с ценой или контрагентом. Вы можете «провалится» в счет (заказ) непосредственно из выгрузки. Достаточно просто установить курсор на счет (заказ) и нажать F3.

Если в таблице все правильно, то вам необходимо ее выгрузить в Excel. Пометьте нужные колонки. По умолчанию помечены все «галочки». Вам нужно отметить только те, которые описаны выше. 27 колонок.

Если вы делаете выгрузку поступлений, то колонки «№ счета-фактуры» и «Дата счета-фактуры» система проигнорирует.

Существует два метода загрузки:

  • По цене без НДС

  • По сумме

Если в загружаемом файле будут заполнены колонки 25,26 и 27, то система будет загружать по сумме. Если эти колонки не заполнены, то система будет брать из колонки 16 цену товара без НДС и все остальное будет рассчитывать.

Но при загрузке «по цене без НДС» могут быть неточности. Это видно на картинке ниже. Если вы возьмете цену без НДС 588,98 и посчитаете от нее итоговую сумму, то вы получите сумму, отличающуюся от 34750 на несколько копеек. И именно такая цена будет в 1с.

Чтобы избежать этих неточностей, выгружайте из системы в Excel колонки 25,26 и 27. Тогда система закачает точную сумму.

Внимание!!! Колонки ИНН и КПП должны быть заполнены.

Для того, чтобы запустить обработчик, нажмите кнопку «Открыть файл», затем выберите файл обработчика. Вы получите на экране то, что на картинке ниже. Для того, чтобы загрузить файл с данными, нажмите в обработчике кнопку «...» напротив надписи «Файл» и выберите файл Excel.

Система при выполнении загрузки в 1с синхронизирует справочник контрагентов по сочетанию ИНН+КПП. Обработчик ищет в справочнике 1с контрагента с таким сочетанием ИНН+КПП, если такой есть, то ничего не заносится. Если в выгрузке у контрагента нет КПП, а в следующей выгрузке он будет указан, то система его занесет в 1с как другого контрагента.

При выполнении загрузки система заносит в 1с товар и в качестве кода указывает артикул из AVA. При выполнении последующих загрузок этот товар просто будет проверяться на наличие в справочнике 1с по артикулу и те товары, которых нет, будут заноситься. Поэтому, если в вашем справочнике уже есть товар, то может возникнуть ситуация, что он имеет артикул, совпадающий с артикулом в AVA. Такой товар не занесется.

Сделайте выгрузку и сохраните файл. Файлы должны быть отдельные, один по отгрузкам, второй по приходам.


Внимание!!! Проводки попадают в список по дате накладной. Это значит, что если Вы произвели приём товара по документу, например 10-го мая и эта дата стоит в проводках по документу, а потом изменили дату накладной с 10 мая на 29 апреля, то в списке пункта «Экспорт в 1с-бухгалтерия» записи будут именно от 29 апреля.


Если в вашем браузере на видео-ролике не отражается кнопка «на весь экран» в нижней части ролика, то кликните на название ролика или на слово vimeo в нижней части ролика и посмотрите это видео на сайте vimeo.com. Там кнопка «на весь экран» будет точно.