Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Правила учета показателей

Для настройки показателя перейдите

Главное меню → Финансы → Настройка финансовой отчётности → Настройка показателей

Откроется перечень отчётов, выберите нужный.

Установите курсор на показателе, который хотите настроить, и откройте вкладку «Правила финансовых показателей»:

Откроется список правил, установленных ранее для этого показателя:

Создайте новое правило или перейдите на вкладку «Карточка» для внесения изменений в существующее. Карточка настройки показателя выглядит так, как показано ниже


Карточка настройки показателя

Счет. Название самого показателя.

Документ. Движение по какому документу должен учитывать показатель.

Тип документа. Если документы типизированы, то здесь вы можете выбрать тип документа. Можно указывать не только конкретный тип (статью), но и ветку. Статьи в запросах денежных сумм — это тоже типы. И в случае с запросами денежных сумм тип документа — это статья.


Тип документа из товара. Это «Тип документа», указанный в типе товаров.

Категория контрагента. Если в настройке показателя речь идет о показателе, связанном с клиентами (например, выручка по клиентам, дебиторская или кредиторская задолженность и т.д.), то вы можете указать категорию клиентов, которые должны учитываться в этом показателе.

Группа товара. Если вы настраиваете показатель, который должен отражать, например, объем продаж только по какой-то группе товаров, то вы можете указать эту группу. Но можно этого и не делать здесь, а просто детализировать показатель при анализе в разрезе групп товаров.

Корреспондент для денег. Если вы настраиваете показатель, отражающий движение денежных средств, вы можете указать, какие именно движения вас интересуют. Например, если вы укажите здесь Касса, то в показателе будут отражаться движения именно с указанного документа в кассу (или из кассы в указанный документ).

Корреспондент для товара. Если вы настраиваете показатель, отражающий движение товаров, то вы можете указать какие именно движения, в данном случае, вас интересуют. Например, если вы укажите Склад, то система будет учитывать только движения в этот документ (из этого документа) со склада. Соответственно, движения с других мест (например, движения в этот документ по инвентаризации, при занесении начального сальдо) учитываться не будут.

Состояние документа. Если вы укажите здесь состояние, то в показатель будут попадать только документы в этом состоянии. Причем программа будет понимать, в каком месяце отразить документ по дате этого состояния, т.е. по той дате, когда это состояние было установлено.

Отдел. Если вы хотите отражать в этом показатели только документы, относящиеся к определенному отделу, то вы можете его указать здесь.

Настройки из счета. Для настройки рекурсивных показателей

Коэффициент. Здесь вы можете указать любой числовой коэффициент, на который система будет умножать полученное значение показателя.

Настройка плана. Данные будут в план-факт анализе этого показателя в колонке плана, если выбрать «Переносится в колонку с планом». Для отображения данных только в плановых данных, или только в фактических выберите «Только для плана», или «Только для факта». Если настройка не указана, то данные будут попадать и в план и в факт.


Период действия. Период действия этой настройки показателя.

Настройка даты. По какой дате должны попадать данные в периоды.


Откуда товар.


Дебет/Кредит.


Если вы укажите «Оборот», то этот показатель будет показывать обороты по месяцам. Если ничего не указать, то будет считаться нарастающим итогом (например, остатки в банке, кассе, на складе).

Если указать «Дебет», то показатель будет отражать только дебиторские документы (для настройки дебиторки).

Настройка «Знаменатель для % показателя» используется для настройки рекурсивных показателей. Например, имеем два показателя выручка и себестоимость и хотим настроить рекурсивный показатель рентабельность. Выбрав такую настройку для себестоимости, получаем отношение выручки к себестоимости.

Если указать «Кредит», то показатель будет отражать только кредиторские документы (для настройки кредиторки).

Если указать «Приходы», то система будет учитывать движение только в одну сторону. Например, вы хотите настроить показатель, который отражал бы только приходы денег по счетам, а расходы (возвраты) не учитывал. Также эта настройка используется для настройки показателей, отражающих приходы по кредитам.

«Расходы». Аналогично приходам, но наоборот.

«Нарастающий итог из вложенных показателей» — эта настройка будет считать итог по нарастающей за все время существования этого показателя.

«Нарастающий итог включая следующий месяц» — эту настройку может быть удобно использовать для плановых показателей.


Период действия. Вы можете ограничить срок расчета показателя. Если есть необходимость отражения данных в финансовом показателе начиная с какой-то даты или до какой-то даты или в каком-то промежутке Это может быть актуально, если, например, вводится новый показатель, и необходимо начать его расчет с определенной даты.


Правило расчета. Здесь возможны следующие варианты:

О том, как данные попадают в тот или иной месяц можно узнать здесь.


  1. Товар с ценой из документа. Это значит, что показатель будет отражать стоимость принятого/отгруженного товара по указанному документу или стоимость принятых/начисленных услуг по указанному документу.

  2. Товар по ТЕКУЩЕЙ средней цене. Такую настройку для услуг настраивать нельзя. Только для товара. Это значит, что показатель будет отражать СЕБЕстоимость принятого/отгруженного товара по указанному документу, причем по текущей себестоимости, а не по той, которая была на момент отгрузки товара.

  3. Товар с ценой по FIFO. Это значит, что показатель будет отражать FIFO себестоимость отгруженного товара по указанному документу или FIFO себестоимость оказанных (отданных) услуг по указанному документу. Т.е., если вы хотите, чтобы показатель отразил себестоимость отгруженного товара, то вы должны указать в настройках документ, по которому вы отгружаете товар (формируете накладную и счет-фактуру) и указать эту настройку. Услуги имеют FIFO себестоимость только в случае их детального учета. Если учет услуг ведется только в суммовом выражении (например, по запросам денежных сумм), то для отражения показателя себестоимости необходимо настраивать в показателе документ Запрос денежных сумм с нужным типом (т.е. статьей) и настройкой Товар/услуга с ценой из документа.

  4. Товар с ценой Средней. Аналогично п.3., но только себестоимость в данном случае не FIFO, а средневзвешенная. Для услуг не работает. Для валютных показателей при возврате товара в качестве курса будет использоваться курс на дату отгрузки. При отображении выручки в рублях по валютным счетам берется курс из счет-фактуры вместо курса ЦБ на дату отгрузки.

  5. Кол-во в штуках. Эта настройка нужна для количественного учета отгруженного товара в штуках.

  6. Товар с ценой включенных в серийник услуг. Вы закупаете товар, в себестоимость которого включаете различные затраты на его поставку. Так вот если вы в настройках показателя укажите документ «инвойс» и укажите эту настройку, то система покажет отдельным показателем стоимость услуг в принятом в этом месяце товаре.

  7. НДС из денег. Настройка покажет сумму НДС в деньгах в принятых (выданных) деньгах по указанному документу.

  8. НДС из товара. Настройка покажет сумму НДС в принятых (отданных) товарах/услугах по указанному документу.

  9. Товар с ценой из документа минус деньги. Эта настройка нужна для дебиторских/кредиторских показателей. Она вычитает из стоимости отгруженных/принятых товаров, по указанному документу, деньги, пришедшие по указанному документу. Совместно с этой настройкой необходимо в настройке Дебет/кредит выбирать соответственно дебет (если настраиваем показатель по дебиторской задолженности) или кредит (если настраиваем показатель по кредиторской задолженности). Например, у вас есть счет, по которому отгружено товаров на 1000р, и по которому пришло денег 500р. Вы настраиваете показатель с настройкой Дебет, ставите настройку Товар/услуга с ценой из документа минус деньги, и получаете в показателе 500р задолженности.

  10. Товар по средней на начало месяца. Настройка нужна для оценки роста/снижения себестоимости. Вы можете настроить один показатель, в котором указать Товар с ценой Средней, документ Склад, и получите стоимость склада в его реальной себестоимости. Второй показатель аналогично, но с настройкой Товар по средней себест. на начало месяца и увидите сколько бы стоил ваш склад по той себестоимости, которая у товара была в начале месяца.

  11. Деньги в валюте документа. Настройка показывает деньги, выданные или принятые по указанному документу, причем в валюте документа. Например, у вас есть счет на 100$. Клиент оплатил в рублях сумму 2500р. Если вы укажите эту настройку, то показатель отразит именно 100$.

  12. Деньги в валюте кассы, банка. Аналогично п.11, но система отразит именно 2500р. И если у вас показатель считается в $ по курсу ЦБ, то переведет в $ по курсу ЦБ.

  13. Деньги в валюте документа минуc деньги по ЦБ. Этот показатель нужен для расчета курсовой наценки. Иными словами, для того, чтобы понять, сколько вы зарабатываете на вашем торговом курсе.

  14. Товар с ценой средней минус деньги. Этот показатель работает аналогично п.9, но товар учитывается по себестоимости. Это нужно для оценки себестоимости дебиторской задолженности.

  15. Разность Цены и предыдущей цены документа. Эта настройка нужна для оценки динамики закупочной цены. В настройках укажите документ Инвойс и поставьте эту настройку. Увидите, как меняются цены закупки. В детализации показателя система отразит список инвойсов и суммы по каждому из них. Так увеличилась (или снизилась) стоимость этого инвойса по сравнению с предыдущим инвойсом.

  16. По розничной цене. Эта настройка покажет стоимость отгруженного товара по рекомендуемой розничной цене (той, которая для товара указана в классификаторе с типом Розничная). Таким образом, мы сможете сравнить этот показатель с реальной выручкой и сравнить.

  17. Сумма документа. Эта настройка нужна для настройки коэффициентов автоматического распределения затрат по отделам.

  18. Количество документов. Показатель необходим для оценки количества тех или иных документов в том или ином месяце. Документ попадает в месяц по дате занесения или по дате состояния, если в настройках показателя указано это состояние.




Рассмотрим несколько примеров настроек показателей:

Например, отчет о прибылях и убытках. Открываем в главном меню Финансы - настройки финансовой отчетности - настройка показателей - отчет №19


Показатель «ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ», как видно из рисунка выше, должен складываться из показателей " 11-Выручка от реализации товаров" и «12-Выручка от реализации услуг и произведенных работ». Чтобы в этом убедиться, в левой части формы позиционируемся на показателе «ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ» и запускаем пункте меню «Правила».

Как видно из рисунка, в настройках находятся 2 нужные записи. Карточка одной из них приведена на рисунке ниже.


Рассмотрим следующий показатель. Например, «211-Себестоимость реализованных товаров», отраженный на картинке ниже.


Карточка правил учета этого показателя показана на рисунке ниже


Такая настройка говорит о том, что в данном случае настроен оборотный показатель (т.е. результаты по каждому месяцу), отражающий стоимость отгруженных (об этом говорит соответствующая настройка) товаров (т.к. указана группа Товары) по входящей себестоимости по методу FIFO. Конечно, в данном случае учитываются не только отгрузки, но и возвраты, если таковые будут.

Другой показатель, «11 — Выручка от реализации товаров» настроен аналогично, но в правилах учета указано Товар/услуга с ценой из документа (т.е. из счета), как показано ниже


Рассмотрим показатель «411-Реклама, маркетинг, PR». Правила учета этого показателя:


В этот показатель входят затраты по целой группе статей, т.е. в качестве типа документа на карточке показателя указана ветка типов, а не отдельный тип. Сумма попадает в показатель, как только услуги по запросу денежных сумм будут приняты, т.е. начислены.

Ниже показано изображение, на котором видно, что в качестве типа документа выбрана одна из веток типов.