Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Работа с исходящими неопознанными валютными платежами

На все деньги, которые мы оплачиваем поставщику, мы заносим ЗДСы.

Делаем предоплату поставщику — делаем ЗДС на сумму предоплаты.

На остаток по счету, который мы должны оплатить, тоже нужно оформлять ЗДС. То есть на каждый платеж поставщику мы оформляем свой ЗДС.

Если на момент импорта банковской выписки ЗДСа в программе нет, то заносим ЗДС в программу, а затем привязываем неопознанный исходящий платеж к занесенному ЗДСу.


Вариант № 1. Исходящий неопознанный платеж нужно привязать к одному ЗДСу.

На карточке поставщика вы указываете по какому курсу с ним работаете. Если ничего не указать, значит работаем по ЦБ.


Если мы делаем платеж по этому курсу, то платеж привяжется к ЗДСу автоматически.

Если мы платим сумму большую, или меньшую (не совпадающую), к примеру, у нас ЗДС на 100$, курс 65, а мы оплачиваем 2000 рублей. В этом случае платеж все равно привяжется к ЗДСу, если в назначении платежа есть ссылка на номер счета поставщика.

Мы оплатили сумму «не совпадающую», и в назначении платежа нет ссылки на номер счета. Приходит неопознанный исходящий платеж. Как правильно его привязать к ЗДСу?

Идем Главное меню→Банк и банковские реквизиты→Неопознанные платежи→Исходящие к опознанию. На неопознанном платеже нажимаем F8. Здесь мы видим одну фин операцию «Выплата денежных средств».



На этой фин операции нажимаем F2. Затем нажимаем на кнопку «На документ».



Откроется список фин операций. Выбираем № 50009 «Оплата запроса денежных сумм».



Откроется список утвержденных ЗДСов. Выбираем нужный ЗДС.



Сохраняем запись.


Вариант № 2. Исходящий неопознанный платеж нужно привязать к нескольким ЗДСам.

Есть два СП на одного контрагента: СП1 на 200$, СП2 на 300$. Перед оплатой этих счетов мы оформляем ЗДСы. На 200$ и на 300$.

Приходит неопознанный платеж на сумму 32530 руб. Мы оплатили два счета одним платежом.

Идем Главное меню→Банк и банковские реквизиты→Неопознанные платежи→Исходящие к опознанию. Встаем на наш неопознанный платеж, который на сумму 32530 руб. Нажимаем на нем F8. Здесь мы видим одну фин операцию «Выплата денежных средств». Заносим сюда новую запись. Выбираем фин. Операцию № 50034 «Переброска денег».



Откроется список утвержденных ЗДСов. Выбираем свой ЗДС на 200$.



Блокируем сумму в $, вручную указываем сумму в рублях (какую на этот ЗДС мы хоти перекинуть). В нашем примере это 13012 рублей.



Сохраняем запись.

Не выходя из формы фин операций неопознанного исходящего платежа, заносим вторую фин операцию № 50034 «Переброска денег». Откроется список утвержденных ЗДСов. Выбираем следующий ЗДС, который оплачиваем, на 300$. Блокируем также сумму в $, вручную указываем сумму в рублях (оставшаяся сумма). В нашем примере это 19518 рублей. Сохраняем запись.