Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02


Экспорт реализации и приходов в 1с-бухгалтерия

Система экспортирует данные в 1с8.3 (3.0) Бухгалтерия предприятия.

Внимание!!! Первую загрузку мы рекомендуем сделать с помощью технической поддержки. Отправьте в техническую поддержку файл, который хотите закачать, мы проверим его и сделаем тестовую загрузку в тестовую базу.

Прежде, чем начать пользоваться этим функционалом, настройте его.

Экспортируется только движение товара. Движение денег не экспортируется, так как вы можете в 1с закачивать выписку из банка сами. То есть экспортируются только расходы и приходы, а также синхронизируются справочники товаров и контрагентов.

Документы, которые наш обработчик заносит в 1с, не проводятся.

Внимание!!! Формат файла строго xls. Загрузка происходит только с первого листа файла.

Для загрузки поступлений используется один файл Excel, а для загрузки реализации используется другой файл Excel. Оба эти файла формирует AVA.

Таким образом, вы сначала формируете файл по поступлениям за период, а затем файл по реализации за период и по очереди их загружаете в 1с.

При загрузке реализации в 1с мы создаем документ «Продажа-комиссия», в xls файле, в колонке «Вид» это операция 1.

При загрузке поступлений от поставщика это операция 3: если поступил товар — в 1с мы создаем документ «Поступление товаров: накладная», если услуга — «Поступление услуг: Акт», если товар+услуга — «Поступление: товары, услуги, комиссия» и во вкладке «Услуги» будет сама услуга.


Для формирования файлов выгрузки запустите Главное меню→Склад→Экспорт в 1с-бухгалтерия.


Выгрузка реализации. Укажите период выгрузки, укажите документ, который является основанием для отгрузки товара (как правило, Счет клиенту (тип 48), но возможны и другие документы), а также укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка.


Выгрузка поступлений от поставщиков. Укажите период выгрузки. Укажите тип документа 98 (Инвойс), а также укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка.


Запустите поиск. В результате, вы получите таблицу, в которой вам необходимо настроить расположение колонок в следующем порядке:

1. Вид

2. № счета-фактуры

3. Дата счета-фактуры

4. ID нашей фирмы

5. ID склада

6. Id Валюты

7. ИД контрагента

8. Наименование контрагента

9. ИНН

10. КПП

11. Адрес покупателя

12. Артикул

13. Наименование

14. Кол-во

15. ОКЕИ

16. Цена без НДС

17. Ставка НДС

18. ГТД

19. Код страны

20. Дата вх документа

21. Номер вх документа

22. Товар/Услуга (3 — товар, 4 — услуга)

23. Наименование полное

24. Код папки 1с

25. Сумма руб

26. Сумма НДС

27. Сумма без НДС


Внимание!!! Колонки ИНН и КПП должны быть заполнены.

Если в колонке «Код страны» нет значения, значит, в справочнике стран для этой страны не указан код. Откройте справочник стран и укажите код.

Если в колонке «ОКЕИ» нет значения, значит, в справочнике ЕИ для этой единицы измерения не указан код. Откройте справочник ЕИ и укажите код.

В колонке «Код папки 1с» вы можете указать код папки из классификатора 1с и тогда система запишет этот товар именно в эту папку.


Нажмите на кнопку «Выгрузка в Excel». Пометьте нужные колонки «галочкой». По умолчанию помечены все колонки. Вам нужно отметить только те, которые описаны выше. 27 колонок. Нажмите «Принять». Система запомнит, какие галочки вы убрали и при следующем экспорте этого списка вам уже не надо будет их убирать снова.


Если вы делаете выгрузку поступлений, то колонки «№ счета-фактуры» и «Дата счета-фактуры» система проигнорирует.

Существует два метода загрузки:

  • По цене без НДС

  • По сумме

Если в загружаемом файле будут заполнены колонки 25 (Сумма руб),26 (Сумма НДС),27 (Сумма без НДС), то система будет загружать по сумме. Если эти колонки не заполнены, то система будет брать из колонки 16 (Цена без НДС) и все остальное будет рассчитывать.

Но при загрузке «По цене без НДС» могут быть неточности. Это видно на картинке ниже. Если вы возьмете цену без НДС 588,98 и посчитаете от нее итоговую сумму, то вы получите сумму, отличающуюся от 34750 на несколько копеек. И именно такая цена будет в 1с.


Для того, чтобы загрузить файл с данными, непосредственно из 1с запустите обработчик (Ctrl+O), выберите файл обработчика, нажмите в обработчике «...» напротив надписи «Файл» и выберите файл, который загружаете.


Система при выполнении загрузки в 1с синхронизирует справочник контрагентов по сочетанию ИНН+КПП. Обработчик ищет в справочнике 1с контрагента с таким сочетанием ИНН+КПП, если такой есть, то ничего не заносится. Если в выгрузке у контрагента нет КПП, а в следующей выгрузке он будет указан, то система его занесет в 1с как другого контрагента.

Внимание!!! Проводки попадают в список по дате накладной, сформированной в AVA. Это значит, что если вы произвели приём товара, например, 10-го мая и эта дата стоит в проводках по инвойсу, а потом изменили дату накладной с 10 мая на 29 апреля, то в «Экспорте в 1с-бухгалтерия» записи будут именно от 29 апреля.


По выгрузке в 1с производственных движений читайте здесь.