Дебет, кредит, сальдо и другие данные по документу
В списке счетов, как и в других списках документов, существует целый ряд функциональных выборок, позволяющих быстро оценить ситуацию по документу. А именно, посмотреть сумму отгрузки, сумму оплаты, прибыль, сальдо (отгрузка минус оплата), ожидаемую маржу и т.д.
Рассмотрим список счетов. Откройте список счетов. Запустите поиск
На первой странице поиска в левой части снизу вы видите несколько функциональных галочек. Если вы нажмете на одну из этих галочек, то система выведет колонку в список счетов с соответствующим значением. Например, если вы поставите галочку «Сумма документа», то система отразит в списке счетов колонку с суммой счета. По-умолчанию сумма счета отражается в подвале счета.
Дебет — сумма отгрузки.
Кредит — сумма оплаты.
Сумма в средних ценах — себестоимость отгрузки, т.е. себестоимость отгруженного товара.
Сумма в текущих средних ценах — стоимость товара в текущих средних ценах всех товарных позиций счета. Вне зависимости от того, отгружен товар или нет. Эту галочку можно использовать до того, как отгружен товар, чтобы оценить плановую себестоимость отгрузки.
Сальдо во всех документах считается по схеме «Товар плюс деньги».
Если товар в документе отдан — это положительная сумма товара.
Если товар в документе принят — это отрицательная сумма товара.
Если деньги положить на документ (например, оплата инвойса) — это положительная сумма денег.
Если деньги положить с документа (например, оплата клиентского счета) — это отрицательная сумма.
Внимание!!! Не запускайте эти галочки без дополнительных ограничений. В больших списках это может вызвать существенное замедление системы. Если вы хотите посмотреть эти колонки по конкретному счету, укажите в поиске его номер. Если по ряду счетов, то укажите дополнительные условия в поиске для ограничения этого списка.
Дополнительные колонки и выборки по счетам находятся на закладке «Выборки и колонки».
В левой части находятся выборки, т.е. галочки, ограничивающие список счетов по каким либо условиям.
Выборка «Без привязанных услуг». Поставьте эту галочку и запустите поиск. Система покажет на экран счета, к которым не привязаны услуги.
«Дата выполнения в период». Эта выборка нужна в тех случаях, когда в счетах используется поле «Дата выполнения».
«Дебиторские документы». Выборка покажет дебиторские счета.
«С товарными проводками за период». Выборка покажет список счетов, где есть товарное движение (отгрузка или возврат товара) в указанный период.
«Пустой документ». Выборка покажет список счетов, в которых нет товарных позиций.
«Просроченная дата платежа». Выборка покажет счета, в которых просрочена дата платежа. При заключении договора вы указываете отсрочку платежа в днях и если она превышена в счете, то он попадает в эту выборку.
«Последняя финансовая проводка в период». Выборка покажет список счетов, в которых последняя по дате финансовая проводка находится в указанном диапазоне.
«Незакрытая первичка». Выборка покажет список счетов, где не возвращены первичные документы.
«Кредиторские документы». Выборка покажет список кредиторских счетов.
«Документы с позициями без ГТД». Выборка покажет документы, в которых для позиций не установлено ГТД. В этом случае эти позиции не смогут быть приняты на склад.
«Дельта равна 0». Выборка покажет список счетов, в которых сумма отгрузки равна сумме оплаты.
Также по счетам вы можете вывести дополнительные аналитические колонки. Они находятся в правой части поиска.
Наиболее функциональной является кнопка «Финансовый показатель». Эта кнопка позволит отразить по счету значение любого финансового показателя. Например, размер торговой наценки, выручки и т.д. Для этого нажмите на эту кнопку, затем выберите финансовый отчет, в котором находится нужный финансовый показатель. Выберите этот показатель и запустите поиск.
Колонка «Абсолютная прибыльность» отразит разницу между ценой из закупки под заказ и текущей ценой.
«Сумма ребейтов в отданных позициях» покажет колонку, в которой система отразит сумму ребейта, соответствующую сумме отгруженных позиций. Если вы выписали счет на 2 товарные позиции, в каждой из которых заложено 500 руб. ребейта (т.е. общая сумма ребейта 1000р), но отгрузили только одну товарную позицию, то эта колонка покажет 500р.
«Состояние проекта» выведет состояние проекта, если этот документ привязан к этому проекту.
«Связанный документ». Выборка показывает документ, у которого этот документ является документом-основанием. Например, для инвойса документом-основанием является счет поставщика, поэтому, если вы находитесь на счете поставщика, выборка покажет номер инвойса.
«Оптимальная дата поставки» покажет ожидаемую дату поставки товара.
«ДЗ в средних ценах». Выборка отразит дебиторскую задолженность в этом документе по себестоимости.
«Ожидаемая маржа». Выборка используется в случаях, когда нужно при выписке счета сразу оценить ожидаемую наценку по счету. Она считается исходя из цен, которые указаны в счете минус текущая средняя себестоимость товара. Для производимых изделий система оценивает себестоимость исходя из текущей себестоимости составляющих изделия. Причем, если в счете состав изделия был изменен, то система будет считать себестоимость измененного состава.
«Дата последнего платежа». Колонка отразит дату последнего платежа по документу.